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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 226.00 | 16 395.00 | 830.00 | 17 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 263.00 | 150 000.00 | 62 263.00 | 212 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 549.00 | 196 395.00 | 63 153.00 | 259 549.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 720.00 | | 209 720.00 | 209 720.00 |
BZ Autres créances | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CF Disponibilités | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 687.00 | | 357 687.00 | 357 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 236.00 | 196 395.00 | 420 840.00 | 617 236.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 49 627.00 | 83 157.00 | | 49 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 853.00 | -33 529.00 | | -55 853.00 |
DL TOTAL (I) | 34 473.00 | 90 327.00 | | 34 473.00 |
DP Provisions pour risques | 142 263.00 | 137 244.00 | | 142 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 263.00 | 137 244.00 | | 142 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 5 704.00 | | 9 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 660.00 | 89 523.00 | | 90 660.00 |
EA Autres dettes | 143 710.00 | 149 022.00 | | 143 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 103.00 | 244 250.00 | | 244 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 840.00 | 471 821.00 | | 420 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 308.00 | 95 705.00 | | 102 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 253.00 | -70 000.00 | | -16 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 776.00 | 236 122.00 | | 167 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 629.00 | 269 651.00 | | 223 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 853.00 | -33 529.00 | | -55 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 530.00 | | 5 019.00 | 254 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 304.00 | | 5 019.00 | 237 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 924.00 | 470.00 | | 15 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | 470.00 | | 15 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 244.00 | 5 019.00 | | 137 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 244.00 | 5 019.00 | | 317 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 263.00 | | | 212 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 209 720.00 | | | 209 720.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 143 710.00 | 1 915.00 | 141 795.00 | 143 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 885.00 | 211 622.00 | 212 263.00 | 423 885.00 |
VW T.V.A. | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 103.00 | 102 308.00 | 141 795.00 | 244 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 944.00 | 5 321.00 | | 4 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 208.00 | 493.00 | | 1 208.00 |
ST Autres comptes | 17 182.00 | 23 098.00 | | 17 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 632.00 | 14 659.00 | | 14 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 577.00 | 3 781.00 | | 6 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 944.00 | 5 321.00 | | 4 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 800.00 | 52 200.00 | | 31 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 614.00 | 2 960.00 | | 2 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 601.00 | 42 034.00 | | 39 601.00 |