| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 926.00 | 15 640.00 | 3 286.00 | 18 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 693 574.00 | 232 339.00 | 13 461 235.00 | 13 693 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 082 346.00 | 277 979.00 | 148 804 367.00 | 149 082 346.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 000.00 | 126 000.00 | 27 000.00 | 153 000.00 |
BZ Autres créances | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CF Disponibilités | 145 927.00 | | 145 927.00 | 145 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 836.00 | 186 000.00 | 175 836.00 | 361 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 444 182.00 | 463 979.00 | 148 980 203.00 | 149 444 182.00 |
CU Autres participations | 135 369 785.00 | 30 000.00 | 135 339 785.00 | 135 369 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 157 234.00 | 104 554 423.00 | | 135 157 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
DH Report à nouveau | -53 326.00 | -53 326.00 | | -53 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894.00 | -20 781.00 | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 135 160 129.00 | 104 533 642.00 | | 135 160 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 137 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 137 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 168 966.00 | | | 13 168 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 854.00 | 11 560.00 | | 36 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 341.00 | 102 547.00 | | 96 341.00 |
EA Autres dettes | 517 911.00 | 410 911.00 | | 517 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 820 074.00 | 525 019.00 | | 13 820 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 980 203.00 | 105 195 982.00 | | 148 980 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 196.00 | 114 108.00 | | 160 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 398.00 | | 278 398.00 | 278 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 398.00 | | 278 398.00 | 278 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | 1 840.00 | | 2 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 339.00 | | | 142 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 133.00 | 1 840.00 | | 145 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | 2 012.00 | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 339.00 | | | 142 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 339.00 | 2 012.00 | | 222 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 206.00 | -172.00 | | -77 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 854.00 | 223 709.00 | | 701 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 960.00 | 244 491.00 | | 698 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894.00 | -20 781.00 | | 2 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 990 299.00 | | 54 242 395.00 | 104 990 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 148 465.00 | 149 063 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150 348.00 | 149 082 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | 18 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 226.00 | | 3 583.00 | 17 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 973 073.00 | | 54 238 812.00 | 104 973 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 226.00 | 297.00 | 1 883.00 | 17 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 226.00 | 297.00 | 1 883.00 | 17 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | 82 339.00 | | 150 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 320.00 | 5 019.00 | 142 339.00 | 137 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 126 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 268 339.00 | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 320.00 | 273 358.00 | 142 339.00 | 317 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 339.00 | 142 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 168 966.00 | | 13 168 966.00 | 13 168 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 693 574.00 | | 13 693 574.00 | 13 693 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 490 911.00 | | 490 911.00 | 490 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 849 544.00 | 155 969.00 | 13 693 574.00 | 13 849 544.00 |
VW T.V.A. | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 820 074.00 | 160 196.00 | 13 659 877.00 | 13 820 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | 3 655.00 | | 5 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 531.00 | 1 653.00 | | 16 531.00 |
ST Autres comptes | 18 778.00 | 13 723.00 | | 18 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 664.00 | 19 229.00 | | 17 664.00 |
YT Sous‐traitance | 7 449.00 | 7 189.00 | | 7 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | 2 000.00 | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 848.00 | 5 655.00 | | 6 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 850.00 | 61 200.00 | | 73 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 034.00 | 6 790.00 | | 6 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 424.00 | 41 795.00 | | 60 424.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |