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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 099.00 | 44 132.00 | 20 966.00 | 65 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 273.00 | 14 016.00 | 39 257.00 | 53 273.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 456.00 | | 139 456.00 | 139 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 425.00 | 72 586.00 | 288 839.00 | 361 425.00 |
BT Marchandises | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BZ Autres créances | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 453.00 | 1 699.00 | 21 754.00 | 23 453.00 |
CF Disponibilités | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 008.00 | 1 699.00 | 81 309.00 | 83 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 433.00 | 74 285.00 | 370 148.00 | 444 433.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 862.00 | | | 205 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
DL TOTAL (I) | 264 131.00 | | | 264 131.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 148.00 | | | 370 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 127.00 | | | 74 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 944.00 | | 464 944.00 | 464 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 944.00 | | 464 944.00 | 464 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 794.00 | | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 014.00 | | | 492 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 745.00 | | | 444 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 035.00 | | 196 389.00 | 165 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 540.00 | | 56 833.00 | 76 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 139 556.00 | 58.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 262.00 | 10 323.00 | | 62 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 825.00 | 10 323.00 | | 47 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488.00 | 1 210.00 | | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | 1 210.00 | | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | 11 210.00 | | 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 834.00 | 19 945.00 | 21 889.00 | 41 834.00 |
VI Groupe et associés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 968.00 | 19 500.00 | 139 468.00 | 158 968.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 016.00 | 74 127.00 | 21 889.00 | 96 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
ST Autres comptes | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |