| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 954.00 | 46 529.00 | 20 425.00 | 66 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 837.00 | 20 703.00 | 86 133.00 | 106 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 533.00 | | 140 533.00 | 140 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 920.00 | 81 670.00 | 321 250.00 | 402 920.00 |
BT Marchandises | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BZ Autres créances | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 795.00 | 4 045.00 | 4 750.00 | 8 795.00 |
CF Disponibilités | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 288.00 | | 76 243.00 | 80 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 209.00 | 81 670.00 | 397 494.00 | 483 209.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 131.00 | | | 252 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
DL TOTAL (I) | 295 837.00 | | | 295 837.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 656.00 | | | 91 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 494.00 | | | 397 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 346.00 | | 427 346.00 | 427 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 346.00 | | 427 346.00 | 427 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 647.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 277.00 | | | 446 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 571.00 | | | 413 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 425.00 | | 66 576.00 | 361 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 10 081.00 | 402 920.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 10 081.00 | 173 791.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 373.00 | | 65 499.00 | 133 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 614.00 | | 1 076.00 | 139 614.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 586.00 | 19 165.00 | 10 081.00 | 72 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 148.00 | 19 165.00 | 10 081.00 | 58 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 699.00 | 4 045.00 | 1 699.00 | 1 699.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699.00 | 4 045.00 | 1 699.00 | 1 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 699.00 | 4 045.00 | 1 699.00 | 11 699.00 |
UG ‐ Financières | | 4 045.00 | 1 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 533.00 | | 140 533.00 | 140 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 911.00 | 20 215.00 | 1 696.00 | 21 911.00 |
VI Groupe et associés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 687.00 | 25 141.00 | 140 545.00 | 165 687.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 656.00 | 89 960.00 | 1 696.00 | 91 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
ST Autres comptes | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 263.00 | | | 73 263.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |