| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 22.00 | 35.00 | 57.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 634.00 | 95 614.00 | 45 019.00 | 140 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 890.00 | 78 338.00 | 104 551.00 | 182 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 627.00 | | 181 627.00 | 181 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 253.00 | 187 873.00 | 405 379.00 | 593 253.00 |
BT Marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 742.00 | 12 366.00 | 11 375.00 | 23 742.00 |
CF Disponibilités | 119 858.00 | | 119 858.00 | 119 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 969.00 | 12 366.00 | 142 603.00 | 154 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 222.00 | 200 239.00 | 547 983.00 | 748 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 347.00 | | | 343 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
DL TOTAL (I) | 400 975.00 | | | 400 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 136.00 | | | 125 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 007.00 | | | 147 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 983.00 | | | 547 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 625.00 | | 286 625.00 | 286 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 625.00 | | 286 625.00 | 286 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 702.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 923.00 | | | 357 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 296.00 | | | 311 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 987.00 | | 27 231.00 | 567 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 593 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 323 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 057.00 | | | 74 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 339.00 | | 23 150.00 | 302 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 692.00 | | 4 080.00 | 177 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 974.00 | 37 865.00 | 1 966.00 | 151 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 073.00 | 37 846.00 | 1 966.00 | 138 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 642.00 | 1 782.00 | 1 059.00 | 11 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 642.00 | 1 782.00 | 1 059.00 | 11 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 642.00 | 1 782.00 | 1 059.00 | 11 642.00 |
UG ‐ Financières | | 1 782.00 | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 627.00 | | 181 627.00 | 181 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 114.00 | 37 626.00 | 87 488.00 | 125 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 595.00 | 3 898.00 | 181 697.00 | 185 595.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 007.00 | 59 519.00 | 87 488.00 | 147 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
ST Autres comptes | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |