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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 958.00 | 56 217.00 | 77 741.00 | 133 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 285.00 | 45 711.00 | 118 574.00 | 164 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 475.00 | | 175 475.00 | 175 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 764.00 | 115 826.00 | 445 937.00 | 561 764.00 |
BT Marchandises | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 835.00 | 4 935.00 | 8 899.00 | 13 835.00 |
CF Disponibilités | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 200.00 | 4 935.00 | 59 265.00 | 64 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 965.00 | 120 762.00 | 505 203.00 | 625 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 081.00 | | | 314 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 331 307.00 | | | 331 307.00 |
DP Provisions pour risques | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 777.00 | | | 105 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 706.00 | | | 161 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 203.00 | | | 505 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 827.00 | | 440 827.00 | 440 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 827.00 | | 440 827.00 | 440 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 976.00 | | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 759.00 | | | 451 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 533.00 | | | 445 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 120.00 | | 165 913.00 | 410 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 175 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 269.00 | 561 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 718.00 | 298 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 034.00 | | 130 928.00 | 181 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 649.00 | | 34 984.00 | 140 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 106.00 | 28 977.00 | 14 257.00 | 101 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 669.00 | 28 977.00 | 13 718.00 | 86 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 189.00 | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 621.00 | 737.00 | 1 423.00 | 5 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621.00 | 737.00 | 1 423.00 | 5 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 621.00 | 2 927.00 | 1 423.00 | 15 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189.00 | | |
UG ‐ Financières | | 737.00 | 1 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 475.00 | | 175 475.00 | 175 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 755.00 | 27 250.00 | 78 504.00 | 105 755.00 |
VI Groupe et associés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 505.00 | 3 959.00 | 175 545.00 | 179 505.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 706.00 | 83 201.00 | 78 504.00 | 161 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
ST Autres comptes | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |