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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 2.00 | 54.00 | 57.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 054.00 | 75 856.00 | 62 197.00 | 138 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 285.00 | 62 216.00 | 102 069.00 | 164 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 546.00 | | 177 546.00 | 177 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 987.00 | 151 974.00 | 416 013.00 | 567 987.00 |
BT Marchandises | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 742.00 | 11 642.00 | 12 099.00 | 23 742.00 |
CF Disponibilités | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 989.00 | 11 642.00 | 116 347.00 | 127 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 977.00 | 163 616.00 | 532 361.00 | 695 977.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 307.00 | | | 319 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
DL TOTAL (I) | 354 347.00 | | | 354 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 013.00 | | | 178 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 361.00 | | | 532 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 665.00 | | 329 665.00 | 329 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 665.00 | | 329 665.00 | 329 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 637.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | | | 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 950.00 | | | -8 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 602.00 | | | 378 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 561.00 | | | 354 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 764.00 | | 7 714.00 | 561 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 567 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 302 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | 57.00 | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 244.00 | | 5 585.00 | 298 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 621.00 | | 2 071.00 | 175 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 826.00 | 37 637.00 | 1 490.00 | 115 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 928.00 | 37 634.00 | 1 490.00 | 101 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 935.00 | 6 706.00 | | 4 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 935.00 | 6 706.00 | | 4 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 125.00 | 6 706.00 | 12 189.00 | 17 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 546.00 | | 177 546.00 | 177 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 427.00 | 87 429.00 | 64 997.00 | 152 427.00 |
VI Groupe et associés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VP Divers | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 633.00 | 26 017.00 | 177 616.00 | 203 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 013.00 | 113 016.00 | 64 997.00 | 178 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
ST Autres comptes | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |