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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 1 823.00 | 710.00 | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 118 021.00 | 33 000.00 | 85 020.00 | 118 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 714.00 | 51 333.00 | 6 380.00 | 57 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 556.00 | 90 399.00 | 92 157.00 | 182 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 192.00 | 176 557.00 | 252 635.00 | 429 192.00 |
BT Marchandises | 336 305.00 | | 336 305.00 | 336 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 077.00 | 4 691.00 | 351 385.00 | 356 077.00 |
BZ Autres créances | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 212 319.00 | | 212 319.00 | 212 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 593.00 | 4 691.00 | 945 901.00 | 950 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 785.00 | 181 249.00 | 1 198 536.00 | 1 379 785.00 |
CU Autres participations | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 657 826.00 | | | 657 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 375.00 | | | 114 375.00 |
DL TOTAL (I) | 783 202.00 | | | 783 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 627.00 | | | 278 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 334.00 | | | 415 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 536.00 | | | 1 198 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 211.00 | | | 405 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 908.00 | 20 285.00 | | 408 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 784.00 | 750.00 | | 24 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 246.00 | 13 119.00 | | 350 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 878.00 | 6 416.00 | | 33 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 628.00 | 278 628.00 | | 278 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 543.00 | 18 420.00 | 10 123.00 | 28 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 379.00 | 386 928.00 | 1 451.00 | 388 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 335.00 | 405 211.00 | 10 123.00 | 415 335.00 |