| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 132 915.00 | 51 365.00 | 81 550.00 | 132 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 853.00 | 58 037.00 | 38 815.00 | 96 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 149.00 | 102 753.00 | 65 396.00 | 168 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 928.00 | 214 690.00 | 264 238.00 | 478 928.00 |
BT Marchandises | 353 024.00 | | 353 024.00 | 353 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 979.00 | 4 691.00 | 399 287.00 | 403 979.00 |
BZ Autres créances | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 218 683.00 | | 218 683.00 | 218 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 424.00 | 4 691.00 | 1 057 732.00 | 1 062 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 352.00 | 219 382.00 | 1 321 970.00 | 1 541 352.00 |
CU Autres participations | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 794 754.00 | | | 794 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 543.00 | | | 135 543.00 |
DL TOTAL (I) | 941 298.00 | | | 941 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 166.00 | | | 205 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 590.00 | | | 113 590.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 672.00 | | | 380 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 970.00 | | | 1 321 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 496.00 | | | 340 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 217.00 | | 22 606.00 | 471 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 894.00 | 478 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 894.00 | 397 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 919.00 | | 14 894.00 | 397 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 764.00 | | 7 712.00 | 47 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 244.00 | 27 446.00 | | 187 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 711.00 | 27 446.00 | | 184 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 167.00 | 205 167.00 | | 205 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 403 980.00 | 403 980.00 | | 403 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 999.00 | 9 966.00 | 24 033.00 | 33 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VP Divers | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 591.00 | 113 591.00 | | 113 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 269.00 | 453 069.00 | 2 201.00 | 455 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 530.00 | 340 497.00 | 24 033.00 | 364 530.00 |