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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 132 915.00 | 80 381.00 | 52 534.00 | 132 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 562.00 | 79 524.00 | 33 037.00 | 112 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 483.00 | 143 939.00 | 58 543.00 | 202 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 041.00 | 306 379.00 | 241 661.00 | 548 041.00 |
BT Marchandises | 390 689.00 | | 390 689.00 | 390 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 068.00 | 4 691.00 | 328 376.00 | 333 068.00 |
BZ Autres créances | 78 644.00 | | 78 644.00 | 78 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 419 487.00 | | 419 487.00 | 419 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 640.00 | 4 691.00 | 1 218 948.00 | 1 223 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 681.00 | 311 070.00 | 1 460 610.00 | 1 771 681.00 |
CU Autres participations | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 979 141.00 | | | 979 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 956.00 | | | 122 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 098.00 | | | 1 113 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 636.00 | | | 186 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 137.00 | | | 136 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 511.00 | | | 347 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 610.00 | | | 1 460 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 511.00 | | | 337 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 228.00 | | 6 813.00 | 541 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 652.00 | | 3 309.00 | 444 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 043.00 | | 3 504.00 | 71 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 594.00 | 31 785.00 | | 274 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 060.00 | 31 785.00 | | 272 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 637.00 | 186 637.00 | | 186 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 957.00 | 135 957.00 | | 135 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 333 069.00 | 333 069.00 | | 333 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 568.00 | 14 568.00 | 10 000.00 | 24 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 645.00 | 413 444.00 | 2 201.00 | 415 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 512.00 | 337 512.00 | 10 000.00 | 347 512.00 |