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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 132 915.00 | 70 709.00 | 62 206.00 | 132 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 253.00 | 71 263.00 | 37 989.00 | 109 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 483.00 | 130 087.00 | 72 395.00 | 202 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 228.00 | 274 593.00 | 266 634.00 | 541 228.00 |
BT Marchandises | 346 066.00 | | 346 066.00 | 346 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 767.00 | 4 691.00 | 482 075.00 | 486 767.00 |
BZ Autres créances | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 433 220.00 | | 433 220.00 | 433 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 625.00 | 4 691.00 | 1 321 933.00 | 1 326 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 853.00 | 279 285.00 | 1 588 567.00 | 1 867 853.00 |
CU Autres participations | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 903 561.00 | | | 903 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 580.00 | | | 184 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 141.00 | | | 1 099 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 635.00 | | | 294 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 149.00 | | | 137 149.00 |
EA Autres dettes | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 426.00 | | | 489 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 567.00 | | | 1 588 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 858.00 | | | 464 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 322.00 | 11 907.00 | | 529 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 448.00 | 7 204.00 | | 437 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 340.00 | 4 703.00 | | 66 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 839.00 | 31 754.00 | | 242 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 306.00 | 31 754.00 | | 240 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 635.00 | 294 635.00 | | 294 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 486 767.00 | 486 767.00 | | 486 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 325.00 | 15 758.00 | 24 568.00 | 40 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 519.00 | 547 319.00 | 2 201.00 | 549 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 426.00 | 464 859.00 | 24 568.00 | 489 426.00 |