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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 132 915.00 | 61 037.00 | 71 878.00 | 132 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 874.00 | 63 845.00 | 41 029.00 | 104 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 658.00 | 115 423.00 | 84 234.00 | 199 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 321.00 | 242 839.00 | 286 482.00 | 529 321.00 |
BT Marchandises | 330 108.00 | | 330 108.00 | 330 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 665.00 | 4 691.00 | 345 973.00 | 350 665.00 |
BZ Autres créances | 116 077.00 | | 116 077.00 | 116 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 316 777.00 | | 316 777.00 | 316 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 597.00 | 4 691.00 | 1 114 905.00 | 1 119 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 918.00 | 247 531.00 | 1 401 387.00 | 1 648 918.00 |
CU Autres participations | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 858 298.00 | | | 858 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
DL TOTAL (I) | 976 561.00 | | | 976 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 685.00 | | | 230 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 641.00 | | | 135 641.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 825.00 | | | 424 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 387.00 | | | 1 401 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 929.00 | | 50 393.00 | 478 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 919.00 | | 39 529.00 | 397 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 476.00 | | 10 864.00 | 55 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 690.00 | 28 149.00 | | 214 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 157.00 | 28 149.00 | | 212 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 686.00 | 230 686.00 | | 230 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 642.00 | 135 642.00 | | 135 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 350 666.00 | 350 666.00 | | 350 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 596.00 | 15 615.00 | 34 981.00 | 50 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 891.00 | 472 691.00 | 2 201.00 | 474 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 826.00 | 389 845.00 | 34 981.00 | 424 826.00 |