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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 812.00 | 177.00 | 10 636.00 | 10 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 358.00 | 22 278.00 | 7 080.00 | 29 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 282.00 | 206 886.00 | 24 396.00 | 231 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 226.00 | | 336 226.00 | 336 226.00 |
BZ Autres créances | 218 340.00 | | 218 340.00 | 218 340.00 |
CF Disponibilités | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 393.00 | | 296 393.00 | 296 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 025.00 | | 932 025.00 | 932 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 306.00 | 206 886.00 | 956 421.00 | 1 163 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 431.00 | 184 431.00 | | 184 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 908.00 | 129 908.00 | | 129 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 731.00 | 10 020.00 | | 11 731.00 |
DG Autres réserves | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
DH Report à nouveau | | -11 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 069.00 | 34 216.00 | | 26 069.00 |
DL TOTAL (I) | 188 645.00 | 162 576.00 | | 188 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 874.00 | 121 012.00 | | 18 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 335.00 | 12 602.00 | | 10 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 095.00 | 85 590.00 | | 237 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 607.00 | 276 231.00 | | 441 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 776.00 | 495 435.00 | | 767 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 421.00 | 658 011.00 | | 956 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 270.00 | 2 400.00 | 1 136 670.00 | 1 134 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 270.00 | 2 400.00 | 1 136 670.00 | 1 134 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 286.00 | 10 020.00 | | 66 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 286.00 | 10 020.00 | | 66 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 286.00 | -9 272.00 | | -66 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 138.00 | -94 162.00 | | -78 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 591.00 | 862 084.00 | | 1 137 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 522.00 | 827 868.00 | | 1 111 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 069.00 | 34 216.00 | | 26 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 270.00 | | 18 437.00 | 215 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 431.00 | | | 184 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 426.00 | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426.00 | 231 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 734.00 | | 13 437.00 | 26 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | 5 000.00 | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 081.00 | 6 804.00 | | 200 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 431.00 | | | 184 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 650.00 | 6 804.00 | | 15 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 095.00 | 237 095.00 | | 237 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 159.00 | 156 159.00 | | 156 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 336 226.00 | | | 336 226.00 |
VB T. V. A. | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 874.00 | 15 908.00 | 2 966.00 | 18 874.00 |
VI Groupe et associés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 470.00 | | | 186 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 393.00 | | | 296 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 638.00 | 850 958.00 | 6 680.00 | 857 638.00 |
VW T.V.A. | 190 776.00 | 190 776.00 | | 190 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 776.00 | 764 810.00 | 2 966.00 | 767 776.00 |