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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 909.00 | | 461 909.00 | 461 909.00 |
AP Constructions | 10 812.00 | 4 501.00 | 6 311.00 | 10 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 726.00 | 21 082.00 | 16 644.00 | 37 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 444.00 | 216 587.00 | 561 857.00 | 778 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 352.00 | | 684 352.00 | 684 352.00 |
BZ Autres créances | 104 149.00 | | 104 149.00 | 104 149.00 |
CF Disponibilités | 231 820.00 | | 231 820.00 | 231 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 181.00 | | 1 058 181.00 | 1 058 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 625.00 | 216 587.00 | 1 620 038.00 | 1 836 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 261 317.00 | 191 003.00 | 70 314.00 | 261 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 576.00 | 129 908.00 | | 179 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 443.00 | | | 143 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
DG Autres réserves | 176 778.00 | 126 159.00 | | 176 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 569.00 | 50 620.00 | | -196 569.00 |
DL TOTAL (I) | 316 219.00 | 319 677.00 | | 316 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 127.00 | 255 268.00 | | 476 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 050.00 | 12 269.00 | | 12 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 918.00 | 108 780.00 | | 144 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 395.00 | 376 578.00 | | 476 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 329.00 | 31 914.00 | | 194 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 819.00 | 784 808.00 | | 1 303 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 038.00 | 1 104 485.00 | | 1 620 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 643.00 | 472 717.00 | | 307 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 317.00 | | | 261 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 680.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 916.00 | 778 444.00 | | 1 916.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 261 317.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 461 909.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | 48 539.00 | | 1 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 461 909.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 646.00 | 10 808.00 | | 39 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 671.00 | 47 831.00 | 1 916.00 | 170 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 604.00 | 36 399.00 | | 154 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 067.00 | 11 432.00 | 1 916.00 | 16 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 918.00 | 144 918.00 | | 144 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 141.00 | 131 141.00 | | 131 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 707.00 | 145 707.00 | | 145 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 329.00 | 194 329.00 | | 194 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 684 352.00 | 684 352.00 | | 684 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 127.00 | 107 436.00 | 368 691.00 | 476 127.00 |
VI Groupe et associés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 697.00 | 71 697.00 | | 71 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 041.00 | 826 361.00 | 6 680.00 | 833 041.00 |
VW T.V.A. | 175 950.00 | 175 950.00 | | 175 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 819.00 | 935 128.00 | 368 691.00 | 1 303 819.00 |