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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 812.00 | 3 420.00 | 7 392.00 | 10 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 834.00 | 12 647.00 | 16 187.00 | 28 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 643.00 | 170 671.00 | 136 972.00 | 307 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 835.00 | | 787 835.00 | 787 835.00 |
BZ Autres créances | 79 675.00 | | 79 675.00 | 79 675.00 |
CF Disponibilités | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 513.00 | | 967 513.00 | 967 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 156.00 | 170 671.00 | 1 104 485.00 | 1 275 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 261 317.00 | 154 604.00 | 106 713.00 | 261 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 908.00 | 129 908.00 | | 129 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
DG Autres réserves | 126 159.00 | 62 524.00 | | 126 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 620.00 | 63 634.00 | | 50 620.00 |
DL TOTAL (I) | 319 677.00 | 269 057.00 | | 319 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 268.00 | 174 072.00 | | 255 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269.00 | 11 522.00 | | 12 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 780.00 | 160 453.00 | | 108 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 578.00 | 376 477.00 | | 376 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 914.00 | 32 337.00 | | 31 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 808.00 | 754 861.00 | | 784 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 485.00 | 1 023 918.00 | | 1 104 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 454.00 | 173 303.00 | | 254 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 952.00 | | 13 687.00 | 301 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 317.00 | | | 261 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 997.00 | 307 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 997.00 | 39 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 955.00 | | 13 687.00 | 33 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 414.00 | 44 242.00 | 7 984.00 | 134 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 205.00 | 36 399.00 | | 118 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 209.00 | 7 842.00 | 7 984.00 | 16 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 780.00 | 108 780.00 | | 108 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 161.00 | 124 161.00 | | 124 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 787 835.00 | 787 835.00 | | 787 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 268.00 | 255 268.00 | | 255 268.00 |
VI Groupe et associés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 163.00 | 875 483.00 | 6 680.00 | 882 163.00 |
VW T.V.A. | 186 942.00 | 186 942.00 | | 186 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 808.00 | 784 808.00 | | 784 808.00 |