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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 909.00 | | 461 909.00 | 461 909.00 |
AP Constructions | 10 812.00 | 5 583.00 | 5 230.00 | 10 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 527.00 | 23 795.00 | 9 732.00 | 33 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 244.00 | 256 780.00 | 517 464.00 | 774 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 762.00 | | 805 762.00 | 805 762.00 |
BZ Autres créances | 136 576.00 | | 136 576.00 | 136 576.00 |
CF Disponibilités | 205 597.00 | | 205 597.00 | 205 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 130.00 | | 1 168 130.00 | 1 168 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 375.00 | 256 780.00 | 1 685 595.00 | 1 942 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 261 317.00 | 227 403.00 | 33 914.00 | 261 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 901.00 | 179 576.00 | | 115 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 143 443.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 590.00 | 12 991.00 | | 11 590.00 |
DG Autres réserves | | 176 778.00 | | |
DH Report à nouveau | -95 008.00 | | | -95 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 061.00 | -196 569.00 | | 241 061.00 |
DL TOTAL (I) | 273 544.00 | 316 219.00 | | 273 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 691.00 | 476 127.00 | | 668 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 12 050.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 087.00 | 144 918.00 | | 262 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 942.00 | 476 395.00 | | 448 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 165.00 | 194 329.00 | | 29 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 050.00 | 1 303 819.00 | | 1 412 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 595.00 | 1 620 038.00 | | 1 685 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 444.00 | | 3 905.00 | 778 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 317.00 | | | 261 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 105.00 | 774 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 105.00 | 44 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 909.00 | | | 461 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 539.00 | | 3 905.00 | 48 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 587.00 | 47 730.00 | 7 536.00 | 216 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 003.00 | 36 399.00 | | 191 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 584.00 | 11 330.00 | 7 536.00 | 25 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 087.00 | 262 087.00 | | 262 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 011.00 | 129 011.00 | | 129 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 805 762.00 | 805 762.00 | | 805 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 691.00 | 112 310.00 | 556 381.00 | 668 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 435.00 | | | 107 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 213.00 | 952 533.00 | 6 680.00 | 959 213.00 |
VW T.V.A. | 200 349.00 | 200 349.00 | | 200 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 050.00 | 855 669.00 | 556 381.00 | 1 412 050.00 |