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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 812.00 | 2 339.00 | 8 473.00 | 10 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 143.00 | 13 870.00 | 9 273.00 | 23 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 952.00 | 134 414.00 | 167 539.00 | 301 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 291.00 | | 726 291.00 | 726 291.00 |
BZ Autres créances | 111 024.00 | | 111 024.00 | 111 024.00 |
CF Disponibilités | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 379.00 | | 856 379.00 | 856 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 332.00 | 134 414.00 | 1 023 918.00 | 1 158 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 261 317.00 | 118 205.00 | 143 112.00 | 261 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 908.00 | 129 908.00 | | 129 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
DG Autres réserves | 62 524.00 | 45 747.00 | | 62 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 634.00 | 16 777.00 | | 63 634.00 |
DL TOTAL (I) | 269 057.00 | 205 423.00 | | 269 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 072.00 | 63 959.00 | | 174 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 522.00 | 10 596.00 | | 11 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 453.00 | 85 775.00 | | 160 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 477.00 | 300 779.00 | | 376 477.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 861.00 | 462 189.00 | | 754 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 918.00 | 667 612.00 | | 1 023 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 303.00 | 59 864.00 | | 173 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 735.00 | | 7 643.00 | 410 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 428.00 | | | 366 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 426.00 | 301 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 105 111.00 | 261 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 315.00 | 33 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 627.00 | | 7 643.00 | 37 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 619.00 | 42 221.00 | 116 426.00 | 208 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 916.00 | 36 399.00 | 105 111.00 | 186 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 703.00 | 5 821.00 | 11 315.00 | 21 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 453.00 | 160 453.00 | | 160 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 787.00 | 170 787.00 | | 170 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 726 291.00 | 726 291.00 | | 726 291.00 |
VB T. V. A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 072.00 | 174 072.00 | | 174 072.00 |
VI Groupe et associés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 189.00 | 823 509.00 | 26 680.00 | 850 189.00 |
VW T.V.A. | 151 787.00 | 151 787.00 | | 151 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 861.00 | 754 861.00 | | 754 861.00 |