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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 287.00 | 5 445.00 | 3 842.00 | 9 287.00 |
AP Constructions | 352 141.00 | 79 694.00 | 272 446.00 | 352 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456 794.00 | 2 053 827.00 | 2 402 966.00 | 4 456 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 598 586.00 | | 2 598 586.00 | 2 598 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 658 031.00 | 2 140 188.00 | 5 517 842.00 | 7 658 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CF Disponibilités | 221 565.00 | | 221 565.00 | 221 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 797.00 | | 299 797.00 | 299 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 828.00 | 2 140 188.00 | 5 817 640.00 | 7 957 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -205 725.00 | -250 189.00 | | -205 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 037.00 | 44 464.00 | | 373 037.00 |
DK Provisions réglementées | 2 080 132.00 | 2 239 675.00 | | 2 080 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 244.00 | 2 042 750.00 | | 2 256 244.00 |
DP Provisions pour risques | 92 198.00 | 89 072.00 | | 92 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 198.00 | 89 072.00 | | 92 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337 939.00 | 1 341 792.00 | | 3 337 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 179.00 | 48 813.00 | | 113 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388.00 | 11 185.00 | | 388.00 |
EA Autres dettes | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 197.00 | 1 401 790.00 | | 3 469 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 640.00 | 3 533 612.00 | | 5 817 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082 329.00 | | 1 082 329.00 | 1 082 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 329.00 | | 1 082 329.00 | 1 082 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 543.00 | 159 543.00 | | 159 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 728.00 | 159 543.00 | | 170 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 559.00 | 405 740.00 | | 43 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 169.00 | -246 196.00 | | 127 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 519.00 | 225 102.00 | | 186 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 645.00 | 1 234 310.00 | | 1 271 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 607.00 | 1 189 846.00 | | 898 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 037.00 | 44 464.00 | | 373 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 819 444.00 | | 2 838 586.00 | 4 819 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 658 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 819 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819 444.00 | | | 4 819 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838 586.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 476.00 | 182 711.00 | | 1 957 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 476.00 | 182 711.00 | | 1 957 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 239 675.00 | | 159 543.00 | 2 239 675.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 072.00 | 3 126.00 | | 89 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328 747.00 | 3 126.00 | 159 543.00 | 2 328 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 179.00 | 113 179.00 | | 113 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 598 586.00 | | | 2 598 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 337 939.00 | 428 244.00 | 1 732 976.00 | 3 337 939.00 |
VI Groupe et associés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088 343.00 | | | 1 088 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 521.00 | 68 934.00 | 2 838 586.00 | 2 907 521.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 197.00 | 559 502.00 | 1 732 976.00 | 3 469 197.00 |