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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 287.00 | 8 541.00 | 746.00 | 9 287.00 |
AP Constructions | 352 141.00 | 125 004.00 | 227 137.00 | 352 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456 794.00 | 2 918 980.00 | 1 537 814.00 | 4 456 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BF Prêts | 779 460.00 | | 779 460.00 | 779 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838 904.00 | 3 053 746.00 | 2 785 158.00 | 5 838 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 269.00 | | 229 269.00 | 229 269.00 |
BZ Autres créances | 162 681.00 | | 162 681.00 | 162 681.00 |
CF Disponibilités | 239 553.00 | | 239 553.00 | 239 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 504.00 | | 631 504.00 | 631 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 409.00 | 3 053 746.00 | 3 416 662.00 | 6 470 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 731.00 | 416 586.00 | | 554 731.00 |
DK Provisions réglementées | 1 282 414.00 | 1 441 958.00 | | 1 282 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 946.00 | 1 867 344.00 | | 1 845 946.00 |
DP Provisions pour risques | 109 512.00 | 105 809.00 | | 109 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 512.00 | 105 809.00 | | 109 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 719.00 | 1 624 963.00 | | 1 176 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 497.00 | 139 729.00 | | 78 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 986.00 | 171 703.00 | | 205 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 202.00 | 1 936 395.00 | | 1 461 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 662.00 | 3 909 549.00 | | 3 416 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054 596.00 | | 1 054 596.00 | 1 054 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 596.00 | | 1 054 596.00 | 1 054 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 711.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 543.00 | 159 543.00 | | 159 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 543.00 | 160 567.00 | | 159 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 543.00 | 160 567.00 | | 159 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 006.00 | 162 005.00 | | 200 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 426.00 | 1 097 538.00 | | 1 225 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 694.00 | 680 952.00 | | 670 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 731.00 | 416 586.00 | | 554 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 244 205.00 | | 11 490.00 | 6 244 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 416 790.00 | | 1 019 460.00 | 416 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 790.00 | | 5 838 904.00 | 416 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 819 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819 444.00 | | | 4 819 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 761.00 | | 11 490.00 | 1 424 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871 034.00 | 182 711.00 | | 2 871 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 034.00 | 182 711.00 | | 2 871 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 441 958.00 | -159 543.00 | | 1 441 958.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 809.00 | 3 703.00 | | 105 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547 768.00 | -155 840.00 | | 1 547 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 006.00 | 200 006.00 | | 200 006.00 |
UP Prêts | 779 460.00 | 779 460.00 | | 779 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 269.00 | 229 269.00 | | 229 269.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 719.00 | 464 244.00 | 712 475.00 | 1 176 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 328.00 | 153 328.00 | | 153 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 411.00 | 1 411 411.00 | | 1 411 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 202.00 | 748 727.00 | 712 475.00 | 1 461 202.00 |