| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 287.00 | 6 683.00 | 2 603.00 | 9 287.00 |
AP Constructions | 352 141.00 | 97 818.00 | 254 323.00 | 352 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456 794.00 | 2 399 888.00 | 2 056 905.00 | 4 456 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 025 565.00 | | 2 025 565.00 | 2 025 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 085 009.00 | 2 505 611.00 | 4 579 398.00 | 7 085 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 918.00 | | 274 918.00 | 274 918.00 |
BZ Autres créances | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 859.00 | | 433 859.00 | 433 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 518 869.00 | 2 505 611.00 | 5 013 258.00 | 7 518 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 956.00 | 628 688.00 | | 501 956.00 |
DK Provisions réglementées | 1 761 045.00 | 1 920 588.00 | | 1 761 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 802.00 | 2 558 077.00 | | 2 271 802.00 |
DP Provisions pour risques | 98 765.00 | 95 425.00 | | 98 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 765.00 | 95 425.00 | | 98 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512 600.00 | 2 909 695.00 | | 2 512 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 329.00 | 169 848.00 | | 115 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 760.00 | 128 208.00 | | 14 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 690.00 | 3 207 751.00 | | 2 642 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 258.00 | 5 861 253.00 | | 5 013 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 011 082.00 | | 1 011 082.00 | 1 011 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 082.00 | | 1 011 082.00 | 1 011 082.00 |
FQ Autres produits | | | 16 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 22 559.00 | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 543.00 | 159 543.00 | | 159 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 559.00 | 182 102.00 | | 159 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 249.00 | 182 102.00 | | 156 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 979.00 | 314 344.00 | | 210 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 122.00 | 1 434 752.00 | | 1 226 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 165.00 | 806 064.00 | | 724 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 956.00 | 628 688.00 | | 501 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 685 214.00 | | | 7 685 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 204.00 | 2 265 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 204.00 | 7 085 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 819 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819 444.00 | | | 4 819 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865 770.00 | | | 2 865 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 900.00 | 182 711.00 | | 2 322 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 900.00 | 182 711.00 | | 2 322 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 920 588.00 | | 159 543.00 | 1 920 588.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 425.00 | 98 765.00 | 95 425.00 | 95 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016 013.00 | 98 765.00 | 254 968.00 | 2 016 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 329.00 | 115 329.00 | | 115 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 025 565.00 | | 2 025 565.00 | 2 025 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 918.00 | 274 918.00 | | 274 918.00 |
VB T. V. A. | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 451.00 | 428 244.00 | 1 684 976.00 | 2 489 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 161.00 | 430 595.00 | 2 265 565.00 | 2 696 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 540.00 | 558 333.00 | 1 684 976.00 | 2 619 540.00 |