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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 287.00 | 6 064.00 | 3 223.00 | 9 287.00 |
AP Constructions | 352 141.00 | 88 756.00 | 263 384.00 | 352 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456 794.00 | 2 226 858.00 | 2 229 936.00 | 4 456 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 625 770.00 | | 2 625 770.00 | 2 625 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 685 214.00 | 2 322 900.00 | 5 362 314.00 | 7 685 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 311.00 | | 283 311.00 | 283 311.00 |
BZ Autres créances | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CF Disponibilités | 191 569.00 | | 191 569.00 | 191 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 939.00 | | 498 939.00 | 498 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 153.00 | 2 322 900.00 | 5 861 253.00 | 8 184 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -205 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 688.00 | 373 037.00 | | 628 688.00 |
DK Provisions réglementées | 1 920 588.00 | 2 080 132.00 | | 1 920 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 077.00 | 2 256 244.00 | | 2 558 077.00 |
DP Provisions pour risques | 95 425.00 | 92 198.00 | | 95 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 425.00 | 92 198.00 | | 95 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909 695.00 | 3 337 939.00 | | 2 909 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 848.00 | 113 179.00 | | 169 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 208.00 | 388.00 | | 128 208.00 |
EA Autres dettes | | 17 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 207 751.00 | 3 469 197.00 | | 3 207 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 253.00 | 5 817 640.00 | | 5 861 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 208 154.00 | | 1 208 154.00 | 1 208 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 154.00 | | 1 208 154.00 | 1 208 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 711.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 559.00 | 11 185.00 | | 22 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 543.00 | 159 543.00 | | 159 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 102.00 | 170 728.00 | | 182 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 102.00 | 127 169.00 | | 182 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 344.00 | 186 519.00 | | 314 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 752.00 | 1 271 645.00 | | 1 434 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 064.00 | 898 607.00 | | 806 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 688.00 | 373 037.00 | | 628 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 658 031.00 | | 27 183.00 | 7 658 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 685 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 819 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819 444.00 | | | 4 819 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 586.00 | | 27 183.00 | 2 838 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 188.00 | 182 711.00 | | 2 140 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 188.00 | 182 711.00 | | 2 140 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 080 132.00 | | 159 543.00 | 2 080 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 198.00 | 3 227.00 | | 92 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172 330.00 | 3 227.00 | 159 543.00 | 2 172 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 848.00 | 169 848.00 | | 169 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 824.00 | 127 824.00 | | 127 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 625 770.00 | | | 2 625 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 311.00 | | | 283 311.00 |
VB T. V. A. | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 909 695.00 | 420 244.00 | 1 776 976.00 | 2 909 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 244.00 | | | 428 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 140.00 | 307 370.00 | 2 865 770.00 | 3 173 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 751.00 | 718 300.00 | 1 776 976.00 | 3 207 751.00 |