| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 287.00 | 7 922.00 | 1 365.00 | 9 287.00 |
AP Constructions | 352 141.00 | 115 942.00 | 236 199.00 | 352 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456 794.00 | 2 745 949.00 | 1 710 844.00 | 4 456 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BF Prêts | 1 184 761.00 | | 1 184 761.00 | 1 184 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 205.00 | 2 871 034.00 | 3 373 170.00 | 6 244 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 373.00 | | 97 373.00 | 97 373.00 |
BZ Autres créances | 210 252.00 | | 210 252.00 | 210 252.00 |
CF Disponibilités | 228 753.00 | | 228 753.00 | 228 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 378.00 | | 536 378.00 | 536 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 584.00 | 2 871 034.00 | 3 909 549.00 | 6 780 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 586.00 | 496 128.00 | | 416 586.00 |
DK Provisions réglementées | 1 441 958.00 | 1 601 501.00 | | 1 441 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 344.00 | 2 106 430.00 | | 1 867 344.00 |
DP Provisions pour risques | 105 809.00 | 102 221.00 | | 105 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 809.00 | 102 221.00 | | 105 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 963.00 | 2 061 207.00 | | 1 624 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 729.00 | 123 539.00 | | 139 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 703.00 | 212 320.00 | | 171 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 395.00 | 2 397 066.00 | | 1 936 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 549.00 | 4 605 719.00 | | 3 909 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 918 825.00 | | 918 825.00 | 918 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 825.00 | | 918 825.00 | 918 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 250.00 | | 1 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 543.00 | 159 543.00 | | 159 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 567.00 | 159 793.00 | | 160 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 567.00 | 159 793.00 | | 160 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 005.00 | 201 159.00 | | 162 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 538.00 | 1 194 071.00 | | 1 097 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 952.00 | 697 943.00 | | 680 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 586.00 | 496 128.00 | | 416 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 722 188.00 | | | 6 722 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477 982.00 | | 1 424 761.00 | 477 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 982.00 | | 6 244 205.00 | 477 982.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 819 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819 444.00 | | | 4 819 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 743.00 | | | 1 902 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 323.00 | 182 711.00 | | 2 688 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 323.00 | 182 711.00 | | 2 688 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 601 501.00 | | 159 543.00 | 1 601 501.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 221.00 | 3 587.00 | | 102 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703 723.00 | 3 587.00 | 159 543.00 | 1 703 723.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 729.00 | 139 729.00 | | 139 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 005.00 | 162 005.00 | | 162 005.00 |
UP Prêts | 1 184 761.00 | | 1 184 761.00 | 1 184 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 963.00 | 448 244.00 | 1 176 719.00 | 1 624 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 244.00 | | | 436 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 240.00 | 195 240.00 | | 195 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 386.00 | 307 625.00 | 1 424 761.00 | 1 732 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 395.00 | 759 676.00 | 1 176 719.00 | 1 936 395.00 |