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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BN En cours de production de biens | 269 654.00 | 46 394.00 | 223 260.00 | 269 654.00 |
BT Marchandises | 229 718.00 | | 229 718.00 | 229 718.00 |
BZ Autres créances | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 172 169.00 | | 172 169.00 | 172 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 917.00 | 46 394.00 | 630 523.00 | 676 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 039.00 | 46 394.00 | 630 645.00 | 677 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 351.00 | -1 020 630.00 | | -1 057 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 471.00 | -36 721.00 | | -71 471.00 |
DL TOTAL (I) | -1 120 821.00 | -1 049 351.00 | | -1 120 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 272.00 | | | 480 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 810.00 | 1 193 580.00 | | 1 217 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 252.00 | 277 976.00 | | 274 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | | | 519.00 |
EA Autres dettes | | 208 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 972 853.00 | 1 679 996.00 | | 1 972 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 031.00 | 630 645.00 | | 852 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 030.00 | 212 416.00 | | 493 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 234 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 318.00 | 47 114.00 | | 234 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 789.00 | 83 835.00 | | 305 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 471.00 | -36 721.00 | | -71 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122.00 | | 2.00 | 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 2.00 | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 252.00 | 274 252.00 | | 274 252.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 167.00 | 218 154.00 | 139 292.00 | 480 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 810.00 | | | 1 217 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 853.00 | 493 030.00 | 139 292.00 | 1 972 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 279.00 | 1 545.00 | | 3 279.00 |
ST Autres comptes | 4 924.00 | 2 695.00 | | 4 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 379.00 | 2 702.00 | | 5 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | 555.00 | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | 555.00 | | 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 611.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 240.00 | 1 995.00 | | 3 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 582.00 | 8 942.00 | | 15 582.00 |