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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 741.00 | | 305 741.00 | 305 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 994.00 | | 307 994.00 | 307 994.00 |
BT Marchandises | 597 950.00 | 96 394.00 | 501 556.00 | 597 950.00 |
BZ Autres créances | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 541.00 | 96 394.00 | 515 147.00 | 611 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 535.00 | 96 394.00 | 823 141.00 | 919 535.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 064.00 | -1 126 706.00 | | -1 142 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 111.00 | -15 358.00 | | -19 111.00 |
DL TOTAL (I) | -1 153 175.00 | -1 134 064.00 | | -1 153 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 489.00 | 120 025.00 | | 282 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 908.00 | 1 375 708.00 | | 1 416 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 690.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
EA Autres dettes | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 315.00 | 1 770 942.00 | | 1 976 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 141.00 | 636 878.00 | | 823 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 512.00 | 1 662 310.00 | | 1 713 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 741.00 | | 305 741.00 | 305 741.00 |
VB T. V. A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 488.00 | 19 685.00 | 89 638.00 | 282 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 908.00 | 1 416 908.00 | | 1 416 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 370.00 | 12 629.00 | 305 741.00 | 318 370.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 315.00 | 1 713 512.00 | 89 638.00 | 1 976 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 268.00 | 3 510.00 | | 5 268.00 |
ST Autres comptes | 2 451.00 | 1 409.00 | | 2 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 609.00 | 2 466.00 | | 6 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | 258.00 | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | 258.00 | | 2 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 328.00 | 7 384.00 | | 14 328.00 |