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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 262.00 | | 277 262.00 | 277 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 390.00 | | 279 390.00 | 279 390.00 |
BT Marchandises | 269 954.00 | 96 394.00 | 173 560.00 | 269 954.00 |
BZ Autres créances | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CF Disponibilités | 210 192.00 | | 210 192.00 | 210 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 641.00 | 96 394.00 | 395 247.00 | 491 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 031.00 | 96 394.00 | 674 637.00 | 771 031.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 104 763.00 | -1 185 379.00 | | -1 104 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 943.00 | 80 616.00 | | -21 943.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118 706.00 | -1 096 763.00 | | -1 118 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 825.00 | 1 539 652.00 | | 1 518 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 273 822.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
EA Autres dettes | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 344.00 | 2 152 817.00 | | 1 793 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 637.00 | 1 056 053.00 | | 674 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 344.00 | 2 094 510.00 | | 1 793 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 389.00 | | | 279 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 389.00 | | | 279 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 277 262.00 | | 277 262.00 | 277 262.00 |
VB T. V. A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 757.00 | 11 496.00 | 277 262.00 | 288 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 1 166.00 | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 788.00 | 5 477.00 | | 10 788.00 |
ST Autres comptes | 1 405.00 | 3 871.00 | | 1 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 257.00 | 4 801.00 | | 3 257.00 |
YW Taxe professionnelle | | 149.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | 1 315.00 | | 1 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 450.00 | 14 148.00 | | 15 450.00 |