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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 262.00 | | 277 262.00 | 277 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 389.00 | | 279 389.00 | 279 389.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 351 051.00 | 96 394.00 | 254 657.00 | 351 051.00 |
BZ Autres créances | 283 369.00 | | 283 369.00 | 283 369.00 |
CF Disponibilités | 238 639.00 | | 238 639.00 | 238 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 873 059.00 | 96 394.00 | 776 665.00 | 873 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 447.00 | 96 394.00 | 1 056 053.00 | 1 152 447.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 379.00 | -1 128 821.00 | | -1 185 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 616.00 | -56 558.00 | | 80 616.00 |
DL TOTAL (I) | -1 096 763.00 | -1 177 379.00 | | -1 096 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 825.00 | 262 102.00 | | 64 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 652.00 | 1 510 623.00 | | 1 539 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 822.00 | 276 730.00 | | 273 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
EA Autres dettes | 274 000.00 | 5 463.00 | | 274 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 817.00 | 2 055 437.00 | | 2 152 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 053.00 | 878 058.00 | | 1 056 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 510.00 | 1 815 875.00 | | 2 094 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125.00 | | 279 262.00 | 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 279 262.00 | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 822.00 | 273 822.00 | | 273 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 262.00 | 277 262.00 | | 277 262.00 |
VB T. V. A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 825.00 | 6 518.00 | 26 606.00 | 64 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 062.00 | 1 539 062.00 | | 1 539 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 704.00 | | | 264 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 630.00 | 560 630.00 | | 560 630.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 817.00 | 2 094 510.00 | 26 606.00 | 2 152 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 1 620.00 | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 477.00 | 2 322.00 | | 5 477.00 |
ST Autres comptes | 3 871.00 | 5 375.00 | | 3 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 801.00 | 5 006.00 | | 4 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | 543.00 | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | 2 163.00 | | 1 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 148.00 | 14 704.00 | | 14 148.00 |