| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BN En cours de production de biens | 826 909.00 | 96 394.00 | 730 515.00 | 826 909.00 |
BT Marchandises | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
BZ Autres créances | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CF Disponibilités | 69 865.00 | | 69 865.00 | 69 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 326.00 | 96 394.00 | 877 932.00 | 974 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 452.00 | 96 394.00 | 878 058.00 | 974 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 821.00 | -1 057 351.00 | | -1 128 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 558.00 | -71 471.00 | | -56 558.00 |
DL TOTAL (I) | -1 177 379.00 | -1 120 821.00 | | -1 177 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 102.00 | 480 272.00 | | 262 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 623.00 | 1 217 810.00 | | 1 510 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 730.00 | 274 252.00 | | 276 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
EA Autres dettes | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 437.00 | 1 972 853.00 | | 2 055 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 058.00 | 852 031.00 | | 878 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 875.00 | 493 030.00 | | 1 815 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 323 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 928.00 | 234 318.00 | | 330 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 486.00 | 305 789.00 | | 387 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 558.00 | -71 471.00 | | -56 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124.00 | | | 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 730.00 | 276 730.00 | | 276 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 102.00 | 22 540.00 | 116 841.00 | 262 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 623.00 | 1 510 623.00 | | 1 510 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 154.00 | | | 218 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 437.00 | 1 815 875.00 | 116 841.00 | 2 055 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 322.00 | 3 279.00 | | 2 322.00 |
ST Autres comptes | 5 375.00 | 4 924.00 | | 5 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 006.00 | 5 379.00 | | 5 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 163.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | 163.00 | | 2 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 240.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 704.00 | 15 582.00 | | 14 704.00 |