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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 171.00 | 31 729.00 | 1 441.00 | 33 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 050.00 | | 1 143 050.00 | 1 143 050.00 |
AN Terrains | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
AP Constructions | 99 617.00 | 30 999.00 | 68 618.00 | 99 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 854.00 | 1 321 203.00 | 714 651.00 | 2 035 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 704.00 | 242 134.00 | 245 570.00 | 487 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 151.00 | 1 626 066.00 | 2 203 086.00 | 3 829 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 404.00 | 169 355.00 | 58 050.00 | 227 404.00 |
BN En cours de production de biens | 121 678.00 | | 121 678.00 | 121 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 119.00 | 91 689.00 | 144 430.00 | 236 119.00 |
BT Marchandises | 179 840.00 | 55 785.00 | 124 055.00 | 179 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 094.00 | 449 501.00 | 1 566 593.00 | 2 016 094.00 |
BZ Autres créances | 891 438.00 | | 891 438.00 | 891 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 828.00 | 766 329.00 | 2 973 499.00 | 3 739 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 979.00 | 2 392 395.00 | 5 176 584.00 | 7 568 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 306.00 | 64 989.00 | | 1 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | 186 317.00 | | 986.00 |
DK Provisions réglementées | 304 477.00 | 271 665.00 | | 304 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 769.00 | 3 822 971.00 | | 3 606 769.00 |
DP Provisions pour risques | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 716.00 | 36 339.00 | | 12 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 750.00 | 1 599 457.00 | | 996 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 989.00 | 358 190.00 | | 254 989.00 |
EA Autres dettes | 295 954.00 | 242 551.00 | | 295 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 408.00 | 2 236 538.00 | | 1 560 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 969.00 | 6 074 300.00 | | 5 181 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 231 041.00 | 3 231 041.00 | |
FD Production vendue biens | -208 500.00 | 3 315 170.00 | 3 106 670.00 | -208 500.00 |
FG Production vendue services | 74 723.00 | 65 005.00 | 139 728.00 | 74 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -133 778.00 | 6 611 217.00 | 6 477 439.00 | -133 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 118 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 422 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 599.00 | 5 896.00 | | 16 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 603.00 | 5 896.00 | | 16 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 411.00 | 93 534.00 | | 49 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 428.00 | 93 534.00 | | 49 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 825.00 | -87 639.00 | | -32 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 291.00 | 6 618 000.00 | | 6 749 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748 305.00 | 6 431 683.00 | | 6 748 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986.00 | 186 317.00 | | 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 914.00 | | 62 238.00 | 3 766 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 829 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 946.00 | | 275.00 | 1 175 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 310.00 | | 61 963.00 | 2 588 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 981.00 | 202 085.00 | | 1 423 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 366.00 | 364.00 | | 31 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 615.00 | 201 721.00 | | 1 392 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 665.00 | 49 411.00 | 16 599.00 | 271 665.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 022.00 | 35 806.00 | | 281 022.00 |
6T Sur comptes clients | 243 680.00 | 449 501.00 | 243 680.00 | 243 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 702.00 | 485 307.00 | 243 680.00 | 524 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 158.00 | 534 718.00 | 260 278.00 | 811 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 307.00 | 243 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 411.00 | 16 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 750.00 | 996 750.00 | | 996 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 954.00 | 295 954.00 | | 295 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 584.00 | | | 1 565 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 510.00 | | | 450 510.00 |
VB T. V. A. | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
VC Groupe et associés | 790 970.00 | | | 790 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 716.00 | 5 406.00 | 7 310.00 | 12 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 893.00 | 2 937 235.00 | 2 658.00 | 2 939 893.00 |
VW T.V.A. | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 408.00 | 1 553 099.00 | 7 310.00 | 1 560 408.00 |