| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 176 430.00 | 1 176 430.00 | | 1 176 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 078.00 | 1 426 278.00 | 671 800.00 | 2 098 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 715.00 | 2 602 708.00 | 673 008.00 | 3 275 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 562.00 | 301 167.00 | 620 395.00 | 921 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 072.00 | 410 964.00 | 1 105 108.00 | 1 516 072.00 |
BZ Autres créances | 134 624.00 | | 134 624.00 | 134 624.00 |
CF Disponibilités | 2 089 045.00 | | 2 089 045.00 | 2 089 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 238.00 | 712 131.00 | 3 965 107.00 | 4 677 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 955.00 | 3 314 838.00 | 4 638 116.00 | 7 952 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 638 454.00 | -1 273 306.00 | | -2 638 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824 902.00 | -1 365 149.00 | | -1 824 902.00 |
DK Provisions réglementées | 261 545.00 | 283 816.00 | | 261 545.00 |
DL TOTAL (I) | -901 811.00 | 945 362.00 | | -901 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 841.00 | 1 199 205.00 | | 1 548 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 949.00 | 196 910.00 | | 385 949.00 |
EA Autres dettes | 3 605 108.00 | 1 535 974.00 | | 3 605 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 539 898.00 | 2 932 089.00 | | 5 539 898.00 |
ED (V) | 29.00 | | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 116.00 | 3 877 451.00 | | 4 638 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 884 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 884 596.00 | |
FM Production stockée | | | 174 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 230 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 090.00 | |
GE Autres charges | | | 557 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 274 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 274 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 958.00 | 551 141.00 | | 549 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 958.00 | -551 141.00 | | -549 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 389.00 | 5 967 652.00 | | 5 553 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 378 292.00 | 7 332 800.00 | | 7 378 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 824 902.00 | -1 365 149.00 | | -1 824 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 490.00 | 11 007.00 | 28 502.00 | 615 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 985.00 | 24 262.00 | 22 799.00 | 632 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 628 528.00 | 581 953.00 | 628 528.00 | 628 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 263 741.00 | 604 737.00 | 852 777.00 | 1 263 741.00 |