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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 176 430.00 | 1 176 430.00 | | 1 176 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 786.00 | 1 623 813.00 | 571 972.00 | 2 195 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 372 215.00 | 2 800 243.00 | 571 972.00 | 3 372 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047 191.00 | 328 295.00 | 718 897.00 | 1 047 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 887.00 | 345 315.00 | 1 152 572.00 | 1 497 887.00 |
BZ Autres créances | 221 984.00 | | 221 984.00 | 221 984.00 |
CF Disponibilités | 207 443.00 | | 207 443.00 | 207 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 257.00 | 673 610.00 | 2 310 648.00 | 2 984 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 472.00 | 3 473 853.00 | 2 882 620.00 | 6 356 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 463 356.00 | -2 638 454.00 | | -4 463 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 078.00 | -1 824 902.00 | | -825 078.00 |
DK Provisions réglementées | 229 980.00 | 261 545.00 | | 229 980.00 |
DL TOTAL (I) | -1 758 454.00 | -901 811.00 | | -1 758 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 320.00 | 1 548 841.00 | | 1 410 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 177.00 | 385 949.00 | | 301 177.00 |
EA Autres dettes | 2 929 577.00 | 3 605 108.00 | | 2 929 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 074.00 | 5 539 898.00 | | 4 641 074.00 |
ED (V) | | 29.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 620.00 | 4 638 116.00 | | 2 882 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 602 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 602 945.00 | |
FM Production stockée | | | 125 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 115 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 527 706.00 | |
GE Autres charges | | | 489 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 969 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 980.00 | -549 958.00 | | 29 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 980.00 | 5 553 389.00 | | 6 144 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 970 058.00 | 7 378 291.00 | | 6 970 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 078.00 | -1 824 902.00 | | -825 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 508.00 | | 102 061.00 | 3 274 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 336.00 | 2 800 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573 050.00 | 1 176 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 286.00 | 1 623 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 430.00 | | | 1 176 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 078.00 | | 102 061.00 | 2 098 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 301 167.00 | 328 295.00 | 301 167.00 | 301 167.00 |
6T Sur comptes clients | 410 964.00 | | 65 649.00 | 410 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 131.00 | 328 295.00 | 366 816.00 | 712 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 131.00 | 328 295.00 | 366 816.00 | 712 131.00 |