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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 176 221.00 | 31 755.00 | 1 144 466.00 | 1 176 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 149.00 | 972 405.00 | 930 744.00 | 1 903 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 528.00 | 1 004 160.00 | 2 080 368.00 | 3 084 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 759 684.00 | 365 658.00 | 394 026.00 | 759 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 494.00 | 948 907.00 | 2 478 587.00 | 3 427 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 846.00 | 1 953 067.00 | 4 561 779.00 | 6 514 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 292.00 | 1 306.00 | | 2 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 576.00 | 986.00 | | -762 576.00 |
DK Provisions réglementées | 312 062.00 | 304 477.00 | | 312 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 778.00 | 3 606 769.00 | | 2 851 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 310.00 | 12 716.00 | | 7 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 347.00 | 996 750.00 | | 1 180 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 788.00 | 254 989.00 | | 284 788.00 |
EA Autres dettes | 222 765.00 | 295 954.00 | | 222 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 900.00 | 1 547 693.00 | | 1 687 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 779.00 | 5 181 969.00 | | 4 561 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 237 584.00 | |
FM Production stockée | | | 22 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 056 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144 006.00 | |
GE Autres charges | | | 374 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 804 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 961.00 | -32 825.00 | | -13 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 027.00 | 6 732 253.00 | | 6 056 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 603.00 | 6 731 267.00 | | 6 818 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 576.00 | 986.00 | | -762 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 725.00 | 1 903 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 221.00 | | | 1 176 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 272.00 | | 90 602.00 | 2 650 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 791.00 | | | 14 791.00 |