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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 176 430.00 | 603 380.00 | 573 050.00 | 1 176 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 852.00 | 1 282 145.00 | 800 706.00 | 2 082 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 989.00 | 1 885 525.00 | 1 377 464.00 | 3 262 989.00 |
BN En cours de production de biens | 542 461.00 | 148 086.00 | 394 375.00 | 542 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 652.00 | 604 737.00 | 1 115 915.00 | 1 720 652.00 |
BZ Autres créances | 369 580.00 | | 369 580.00 | 369 580.00 |
CF Disponibilités | 589 510.00 | | 589 510.00 | 589 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 971.00 | 885 523.00 | 2 483 148.00 | 3 235 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 581.00 | 2 771 048.00 | 3 877 533.00 | 6 648 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 306.00 | -760 284.00 | | -1 273 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 365 149.00 | -513 021.00 | | -1 365 149.00 |
DK Provisions réglementées | 283 816.00 | 299 358.00 | | 283 816.00 |
DL TOTAL (I) | 945 362.00 | 2 326 053.00 | | 945 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 205.00 | 1 422 747.00 | | 1 199 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 910.00 | 237 707.00 | | 196 910.00 |
EA Autres dettes | 1 535 974.00 | 603 719.00 | | 1 535 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 089.00 | 2 265 686.00 | | 2 932 089.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 451.00 | 4 591 742.00 | | 3 877 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 131 960.00 | |
FM Production stockée | | | -188 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 967 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 401 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 115.00 | |
GE Autres charges | | | 417 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 141.00 | 13 412.00 | | -551 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 365 149.00 | -513 021.00 | | -1 365 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 132.00 | 77 844.00 | 2 486.00 | 540 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 490.00 | 11 007.00 | 28 502.00 | 615 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 199 205.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 196 910.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1 535 974.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | 13 768.00 | 13 788.00 | |
UX Autres créances clients | | 1 115 915.00 | 1 597 952.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 369 580.00 | 411 334.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 499 263.00 | 2 023 074.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 2 932 089.00 | |