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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 068.00 | 34 762.00 | 83 307.00 | 118 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 975.00 | 44 769.00 | 304 206.00 | 348 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 629.00 | | 553 629.00 | 553 629.00 |
BZ Autres créances | 112 536.00 | 12 078.00 | 100 458.00 | 112 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 334.00 | | 199 334.00 | 199 334.00 |
CF Disponibilités | 84 055.00 | | 84 055.00 | 84 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 218.00 | 12 078.00 | 952 140.00 | 964 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 193.00 | 56 847.00 | 1 256 346.00 | 1 313 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 662.00 | 49 586.00 | | 199 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 895.00 | 150 076.00 | | 60 895.00 |
DL TOTAL (I) | 370 557.00 | 309 662.00 | | 370 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 6 856.00 | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 483.00 | 279 384.00 | | 224 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 788.00 | 390 790.00 | | 508 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 785.00 | 142 958.00 | | 151 785.00 |
EA Autres dettes | | 8 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 790.00 | 828 681.00 | | 885 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 346.00 | 1 138 346.00 | | 1 256 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 427.00 | 596 068.00 | | 717 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | 606.00 | | 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 368.00 | 857 655.00 | 3 083 022.00 | 2 225 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 368.00 | 857 655.00 | 3 083 022.00 | 2 225 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | 3 144.00 | | 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 200.00 | 42 200.00 | | 30 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 200.00 | 87 132.00 | | 30 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 45.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 412.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 386.00 | 86 719.00 | | 29 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 883.00 | 3 343 672.00 | | 3 125 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 988.00 | 3 193 597.00 | | 3 064 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 895.00 | 150 076.00 | | 60 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 745.00 | | 91 505.00 | 270 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 160.00 | 40 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 275.00 | 348 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 118 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 345.00 | | | 189 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 340.00 | | 91 505.00 | 28 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 952.00 | 18 932.00 | 1 115.00 | 26 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 607.00 | 18 932.00 | 1 115.00 | 17 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 594.00 | | 2 516.00 | 14 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 594.00 | | 2 516.00 | 14 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 594.00 | | 2 516.00 | 14 594.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 483.00 | 56 121.00 | 168 362.00 | 224 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 788.00 | 508 788.00 | | 508 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
UX Autres créances clients | 553 629.00 | | | 553 629.00 |
VB T. V. A. | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
VC Groupe et associés | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 515.00 | 666 615.00 | 40 900.00 | 707 515.00 |
VW T.V.A. | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 790.00 | 717 427.00 | 168 362.00 | 885 790.00 |