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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 068.00 | 56 886.00 | 61 182.00 | 118 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 975.00 | 66 893.00 | 282 082.00 | 348 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 541.00 | | 528 541.00 | 528 541.00 |
BZ Autres créances | 130 602.00 | 9 059.00 | 121 543.00 | 130 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 755.00 | | 202 755.00 | 202 755.00 |
CF Disponibilités | 78 651.00 | | 78 651.00 | 78 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 868.00 | 9 059.00 | 934 810.00 | 943 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 843.00 | 75 952.00 | 1 216 891.00 | 1 292 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 557.00 | 199 662.00 | | 260 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 624.00 | 60 895.00 | | 16 624.00 |
DL TOTAL (I) | 387 180.00 | 370 557.00 | | 387 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | 734.00 | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 363.00 | 224 483.00 | | 168 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 453.00 | 508 788.00 | | 495 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 316.00 | 151 785.00 | | 163 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 711.00 | 885 790.00 | | 829 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 891.00 | 1 256 346.00 | | 1 216 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 469.00 | 717 427.00 | | 717 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 580.00 | 734.00 | | 2 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 363.00 | | | 168 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 975.00 | | | 348 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 345.00 | | | 189 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 769.00 | 22 124.00 | | 44 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 424.00 | 22 124.00 | | 35 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 078.00 | | 3 020.00 | 12 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 078.00 | | 3 020.00 | 12 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 078.00 | | 3 020.00 | 12 078.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 363.00 | 56 121.00 | 112 242.00 | 168 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 453.00 | 495 453.00 | | 495 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
UX Autres créances clients | 528 541.00 | | | 528 541.00 |
VB T. V. A. | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
VC Groupe et associés | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 642.00 | 659 742.00 | 40 900.00 | 700 642.00 |
VW T.V.A. | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 711.00 | 717 469.00 | 112 242.00 | 829 711.00 |