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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 855.00 | 29 904.00 | 5 951.00 | 35 855.00 |
AH Fonds commercial | 232 505.00 | | 232 505.00 | 232 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 802.00 | 18 528.00 | 9 274.00 | 27 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 834.00 | 766 429.00 | 450 404.00 | 1 216 834.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 602.00 | 814 862.00 | 726 741.00 | 1 541 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 788.00 | | 1 817 788.00 | 1 817 788.00 |
BZ Autres créances | 1 180 034.00 | | 1 180 034.00 | 1 180 034.00 |
CF Disponibilités | 506 438.00 | | 506 438.00 | 506 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 228.00 | | 3 531 228.00 | 3 531 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 830.00 | 814 862.00 | 4 257 969.00 | 5 072 830.00 |
CU Autres participations | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 237.00 | 10 000.00 | | 12 237.00 |
DG Autres réserves | 136 456.00 | 93 962.00 | | 136 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 157.00 | 44 731.00 | | 547 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 849.00 | 1 348 693.00 | | 1 895 849.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 119.00 | 649 324.00 | | 609 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 159.00 | 777 835.00 | | 1 165 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 822.00 | 405 653.00 | | 499 822.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 119.00 | 1 832 812.00 | | 2 362 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 969.00 | 3 181 505.00 | | 4 257 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 427.00 | 1 311 652.00 | | 1 899 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 487.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 807 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 834 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 880 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400.00 | 4 500.00 | | 28 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 400.00 | 4 500.00 | | 28 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 929.00 | 4 500.00 | | 5 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 343.00 | | | 184 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 843.00 | 2 290 721.00 | | 6 908 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 686.00 | 2 245 990.00 | | 6 361 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 157.00 | 44 731.00 | | 547 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 803.00 | 189 401.00 | 155 602.00 | 1 507 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 161.00 | | 19 801.00 | 288 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 535.00 | 182 901.00 | 135 801.00 | 1 197 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 107.00 | 6 500.00 | | 22 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 369.00 | 115 116.00 | 133 624.00 | 833 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 105.00 | 2 600.00 | 19 801.00 | 47 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 265.00 | 112 516.00 | 113 823.00 | 786 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 159.00 | 1 165 159.00 | | 1 165 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 822.00 | 499 822.00 | | 499 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 788.00 | 1 817 788.00 | | 1 817 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 119.00 | 146 426.00 | 420 214.00 | 609 119.00 |
VI Groupe et associés | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 149.00 | | | 123 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 034.00 | 1 180 034.00 | | 1 180 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 896.00 | 3 024 790.00 | 26 106.00 | 3 050 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 119.00 | 1 899 427.00 | 420 214.00 | 2 362 119.00 |