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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 656.00 | 47 105.00 | 8 551.00 | 55 656.00 |
AH Fonds commercial | 232 505.00 | | 232 505.00 | 232 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 641.00 | 41 733.00 | 11 907.00 | 53 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 895.00 | 744 531.00 | 399 363.00 | 1 143 895.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 803.00 | 833 369.00 | 674 433.00 | 1 507 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 989.00 | | 1 256 989.00 | 1 256 989.00 |
BZ Autres créances | 1 041 170.00 | | 1 041 170.00 | 1 041 170.00 |
CF Disponibilités | 198 013.00 | | 198 013.00 | 198 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 072.00 | | 2 507 072.00 | 2 507 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 875.00 | 833 369.00 | 3 181 505.00 | 4 014 875.00 |
CU Autres participations | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 100 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 962.00 | 221 115.00 | | 93 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 731.00 | -34 789.00 | | 44 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 693.00 | 296 326.00 | | 1 348 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 324.00 | 994.00 | | 649 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 293.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 835.00 | 444 651.00 | | 777 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 653.00 | 185 071.00 | | 405 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 812.00 | 695 117.00 | | 1 832 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 505.00 | 991 444.00 | | 3 181 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 652.00 | 695 009.00 | | 1 311 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 994.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 175 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 175 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 100.00 | |
GE Autres charges | | | 49 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -13 576.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 721.00 | 2 547 745.00 | | 2 290 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 990.00 | 2 582 534.00 | | 2 245 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 731.00 | -34 789.00 | | 44 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 225.00 | 1 181 101.00 | | 375 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 22 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 524.00 | 1 507 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 524.00 | 1 197 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 345.00 | 85 816.00 | | 202 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 230.00 | 1 078 829.00 | | 131 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 650.00 | 16 457.00 | | 41 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 126.00 | 732 768.00 | 12 524.00 | 113 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 194.00 | 35 911.00 | | 11 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 932.00 | 696 857.00 | 12 524.00 | 101 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 835.00 | 777 835.00 | | 777 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 653.00 | 405 653.00 | | 405 653.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 989.00 | 1 256 989.00 | | 1 256 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 324.00 | 128 164.00 | 481 160.00 | 649 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 170.00 | 1 041 170.00 | | 1 041 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 665.00 | 2 309 059.00 | 19 606.00 | 2 328 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 812.00 | 1 311 652.00 | 481 160.00 | 1 832 812.00 |