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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 345.00 | 11 194.00 | 11 151.00 | 22 345.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 568.00 | 101 270.00 | 29 299.00 | 130 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 225.00 | 113 126.00 | 262 099.00 | 375 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 603.00 | | 364 603.00 | 364 603.00 |
BZ Autres créances | 170 048.00 | 3 019.00 | 167 029.00 | 170 048.00 |
CF Disponibilités | 195 754.00 | | 195 754.00 | 195 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 364.00 | 3 019.00 | 729 344.00 | 732 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 589.00 | 116 145.00 | 991 444.00 | 1 107 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 115.00 | 277 180.00 | | 221 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 789.00 | -56 065.00 | | -34 789.00 |
DL TOTAL (I) | 296 326.00 | 331 115.00 | | 296 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 3 675.00 | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 293.00 | 112 242.00 | | 64 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 651.00 | 529 249.00 | | 444 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 071.00 | 142 312.00 | | 185 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 117.00 | 787 478.00 | | 695 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 444.00 | 1 118 593.00 | | 991 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 009.00 | 731 357.00 | | 695 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | 3 675.00 | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 225.00 | | 13 000.00 | 362 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 345.00 | | 13 000.00 | 189 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 348.00 | 22 778.00 | | 90 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 345.00 | 1 849.00 | | 9 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 003.00 | 20 929.00 | | 81 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 039.00 | | 3 020.00 | 6 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 039.00 | | 3 020.00 | 6 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 039.00 | | 3 020.00 | 6 039.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 651.00 | 444 651.00 | | 444 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
UX Autres créances clients | 364 603.00 | 364 603.00 | | 364 603.00 |
VB T. V. A. | 106 138.00 | 106 138.00 | | 106 138.00 |
VC Groupe et associés | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 259.00 | 536 610.00 | 41 650.00 | 578 259.00 |
VW T.V.A. | 167 945.00 | 167 945.00 | | 167 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 009.00 | 695 009.00 | | 695 009.00 |