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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 318.00 | 14 739.00 | 79 578.00 | 94 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 235.00 | 3 023.00 | 2 212.00 | 5 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 564.00 | 17 857.00 | 180 706.00 | 198 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 343 367.00 | | 343 367.00 | 343 367.00 |
CF Disponibilités | 131 299.00 | | 131 299.00 | 131 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 880.00 | | 474 880.00 | 474 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 443.00 | 17 857.00 | 655 586.00 | 673 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 575.00 | 166 153.00 | | 153 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 562.00 | -12 577.00 | | 375 562.00 |
DL TOTAL (I) | 530 238.00 | 154 675.00 | | 530 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 888.00 | 92 873.00 | | 38 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 170.00 | 693 901.00 | | 65 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 1 676.00 | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 089.00 | 8 311.00 | | 15 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 2 200.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 24 591.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 348.00 | 199 941.00 | | 125 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 586.00 | 354 616.00 | | 655 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 204.00 | -1 001.00 | | 70 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 653.00 | 21 220.00 | | 28 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 562.00 | -12 577.00 | | 375 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 413.00 | | | 94 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 173.00 | 2 684.00 | | 15 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | 2 267.00 | | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | 417.00 | | 2 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 888.00 | 8 977.00 | 29 911.00 | 38 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 131.00 | 343 581.00 | 16 550.00 | 360 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 348.00 | 95 437.00 | 29 911.00 | 125 348.00 |