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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 200.00 | 11 082.00 | 61 118.00 | 72 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 235.00 | 4 720.00 | 515.00 | 5 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 014.00 | 15 897.00 | 228 117.00 | 244 014.00 |
BZ Autres créances | 343 119.00 | | 343 119.00 | 343 119.00 |
CF Disponibilités | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 508.00 | | 374 508.00 | 374 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 522.00 | 15 897.00 | 602 625.00 | 618 522.00 |
CU Autres participations | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 342.00 | 106 398.00 | | 105 342.00 |
DH Report à nouveau | 375 562.00 | 375 562.00 | | 375 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734.00 | -1 056.00 | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 484 738.00 | 482 004.00 | | 484 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 864.00 | 66 436.00 | | 56 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 322.00 | 56 282.00 | | 55 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 654.00 | | 2 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 700.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 887.00 | 129 073.00 | | 117 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 625.00 | 611 077.00 | | 602 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 882.00 | 72 209.00 | | 65 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 911.00 | 17 420.00 | | 20 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 178.00 | 18 476.00 | | 18 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734.00 | -1 056.00 | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 014.00 | | | 244 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 166.00 | | | 98 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 219.00 | 3 677.00 | | 12 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | 3 677.00 | | 12 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 864.00 | 4 858.00 | 18 291.00 | 56 864.00 |
VI Groupe et associés | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 119.00 | 343 119.00 | | 343 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 919.00 | 343 119.00 | 15 800.00 | 358 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 887.00 | 65 882.00 | 18 291.00 | 117 887.00 |