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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 200.00 | 14 542.00 | 57 658.00 | 72 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 235.00 | 4 938.00 | 298.00 | 5 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 226.00 | 19 575.00 | 147 652.00 | 167 226.00 |
BZ Autres créances | 334 545.00 | | 334 545.00 | 334 545.00 |
CF Disponibilités | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 184.00 | | 380 184.00 | 380 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 410.00 | 19 574.00 | 527 836.00 | 547 410.00 |
CU Autres participations | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 076.00 | 105 342.00 | | 108 076.00 |
DH Report à nouveau | 375 562.00 | 375 562.00 | | 375 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 434.00 | 2 734.00 | | -60 434.00 |
DL TOTAL (I) | 424 304.00 | 484 738.00 | | 424 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 005.00 | 56 864.00 | | 52 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 762.00 | 55 322.00 | | 47 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 702.00 | | 2 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 532.00 | 117 887.00 | | 103 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 836.00 | 602 625.00 | | 527 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 004.00 | 65 882.00 | | 56 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 818.00 | | | -59 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 700.00 | 20 911.00 | | 13 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 133.00 | 18 178.00 | | 74 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 434.00 | 2 734.00 | | -60 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 014.00 | | 70.00 | 244 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 540.00 | 81 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 858.00 | 167 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 318.00 | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 166.00 | | 70.00 | 98 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 897.00 | 3 677.00 | | 15 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 802.00 | 3 677.00 | | 15 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 545.00 | 334 545.00 | | 334 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 005.00 | 4 477.00 | 18 548.00 | 52 005.00 |
VI Groupe et associés | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 545.00 | 334 545.00 | | 334 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 532.00 | 56 004.00 | 18 548.00 | 103 532.00 |