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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 200.00 | 702.00 | 71 498.00 | 72 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 235.00 | 3 583.00 | 1 652.00 | 5 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 764.00 | 4 379.00 | 240 384.00 | 244 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 342 673.00 | | 342 673.00 | 342 673.00 |
CF Disponibilités | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 189.00 | | 424 189.00 | 424 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 952.00 | 4 379.00 | 664 573.00 | 668 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 575.00 | 153 575.00 | | 153 575.00 |
DH Report à nouveau | 375 562.00 | | | 375 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 800.00 | 375 562.00 | | -21 800.00 |
DL TOTAL (I) | 508 437.00 | 530 238.00 | | 508 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 854.00 | 38 888.00 | | 84 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 302.00 | 65 170.00 | | 60 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 501.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 745.00 | 15 089.00 | | 4 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 136.00 | 125 348.00 | | 156 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 573.00 | 655 586.00 | | 664 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 140.00 | 70 204.00 | | 35 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 157.00 | 70 204.00 | | 14 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 068.00 | 28 653.00 | | 19 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 257.00 | 429 881.00 | | 55 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 057.00 | 54 319.00 | | 77 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 800.00 | 375 562.00 | | -21 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 564.00 | | | 198 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 413.00 | | | 94 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 857.00 | 2 004.00 | 15 482.00 | 17 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 834.00 | 743.00 | 15 482.00 | 14 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | 1 261.00 | | 3 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 854.00 | 9 090.00 | 28 236.00 | 84 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VP Divers | 342 673.00 | | | 342 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 223.00 | 342 673.00 | 16 550.00 | 359 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 136.00 | 80 372.00 | 28 236.00 | 156 136.00 |