| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 200.00 | 4 162.00 | 68 038.00 | 72 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 235.00 | 4 143.00 | 1 093.00 | 5 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 014.00 | 8 399.00 | 235 614.00 | 244 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BZ Autres créances | 342 649.00 | | 342 649.00 | 342 649.00 |
CF Disponibilités | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 553.00 | | 389 553.00 | 389 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 567.00 | 8 399.00 | 625 167.00 | 633 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 775.00 | 153 575.00 | | 131 775.00 |
DH Report à nouveau | 375 562.00 | 375 562.00 | | 375 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 377.00 | -21 800.00 | | -25 377.00 |
DL TOTAL (I) | 483 061.00 | 508 437.00 | | 483 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 764.00 | 84 854.00 | | 75 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 142.00 | 60 302.00 | | 58 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 533.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 745.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 2 001.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 107.00 | 156 136.00 | | 142 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 167.00 | 664 573.00 | | 625 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 298.00 | 19 068.00 | | 18 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 689.00 | 55 257.00 | | 19 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 065.00 | 77 058.00 | | 45 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 377.00 | -21 800.00 | | -25 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 764.00 | | | 244 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 98 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 244 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 379.00 | 4 020.00 | | 4 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284.00 | 4 020.00 | | 4 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 764.00 | 9 328.00 | 23 448.00 | 75 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VP Divers | 342 649.00 | 342 649.00 | | 342 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 332.00 | 344 532.00 | 15 800.00 | 360 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 107.00 | 75 671.00 | 23 448.00 | 142 107.00 |