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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 670 137.00 | | 670 137.00 | 670 137.00 |
AP Constructions | 2 587 649.00 | 696 007.00 | 1 891 642.00 | 2 587 649.00 |
BF Prêts | 2 585 127.00 | | 2 585 127.00 | 2 585 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 842 912.00 | 696 007.00 | 5 146 905.00 | 5 842 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BZ Autres créances | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
CF Disponibilités | 1 719 235.00 | | 1 719 235.00 | 1 719 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 040.00 | | 1 808 040.00 | 1 808 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 650 953.00 | 696 007.00 | 6 954 945.00 | 7 650 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 600.00 | 251 600.00 | | 251 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 668 844.00 | -987 225.00 | | -1 668 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 993.00 | -681 619.00 | | -651 993.00 |
DL TOTAL (I) | -2 060 438.00 | -1 408 445.00 | | -2 060 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 667.00 | 2 549 503.00 | | 2 073 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 183.00 | 1 221 078.00 | | 1 075 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 368.00 | 204 060.00 | | 249 368.00 |
EA Autres dettes | 5 570 916.00 | 5 502 080.00 | | 5 570 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 015 383.00 | 9 522 970.00 | | 9 015 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 954 945.00 | 8 114 525.00 | | 6 954 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 717.00 | 1 947 223.00 | | 1 437 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 240 117.00 | | 7 240 117.00 | 7 240 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 240 117.00 | | 7 240 117.00 | 7 240 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 260 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 644 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 869 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019 894.00 | 866 692.00 | | 1 019 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 315 421.00 | 8 236 726.00 | | 8 315 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967 415.00 | 8 918 345.00 | | 8 967 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 993.00 | -681 619.00 | | -651 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 605 615.00 | 7 659 850.00 | | 7 605 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 635 778.00 | | | 6 635 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 792 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792 865.00 | 2 585 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 865.00 | 5 842 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 257 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 786.00 | | | 3 257 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377 992.00 | | | 3 377 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 256.00 | 149 751.00 | | 546 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 256.00 | 149 751.00 | | 546 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 183.00 | 1 075 183.00 | | 1 075 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 622.00 | | 391 622.00 | 391 622.00 |
UP Prêts | 2 585 127.00 | 812 369.00 | | 2 585 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073 667.00 | 113 167.00 | 566 083.00 | 2 073 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 179 294.00 | | 5 179 294.00 | 5 179 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 250.00 | | | 103 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 671.00 | 820 913.00 | 1 772 758.00 | 2 593 671.00 |
VW T.V.A. | 234 812.00 | 234 812.00 | | 234 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 015 383.00 | 1 437 717.00 | 6 183 249.00 | 9 015 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 688.00 | 61 669.00 | | 75 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 884.00 | 4 391.00 | | 4 884.00 |
ST Autres comptes | 7 647 304.00 | 7 735 760.00 | | 7 647 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 989 339.00 | 812 035.00 | | 989 339.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 688.00 | 61 669.00 | | 75 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 779 254.00 | 1 616 956.00 | | 1 779 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 581 768.00 | 1 163 192.00 | | 1 581 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 644 427.00 | 8 555 086.00 | | 8 644 427.00 |