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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 670 136.00 | | 670 136.00 | 670 136.00 |
AP Constructions | 2 587 649.00 | 1 145 260.00 | 1 442 388.00 | 2 587 649.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 257 785.00 | 1 145 260.00 | 2 112 524.00 | 3 257 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 385.00 | | 1 446 385.00 | 1 446 385.00 |
BZ Autres créances | 437 699.00 | | 437 699.00 | 437 699.00 |
CF Disponibilités | 1 712 557.00 | | 1 712 557.00 | 1 712 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 643.00 | | 3 596 643.00 | 3 596 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 428.00 | 1 145 260.00 | 5 709 167.00 | 6 854 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 599.00 | 251 599.00 | | 251 599.00 |
DH Report à nouveau | -3 428 057.00 | -2 906 319.00 | | -3 428 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 379.00 | -521 738.00 | | -440 379.00 |
DL TOTAL (I) | -3 608 037.00 | -3 167 658.00 | | -3 608 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 531.00 | 2 352 663.00 | | 1 853 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 659.00 | 1 315 629.00 | | 1 385 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 736.00 | 532 649.00 | | 254 736.00 |
EA Autres dettes | 5 777 028.00 | 5 708 324.00 | | 5 777 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 317 205.00 | 9 955 517.00 | | 9 317 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 167.00 | 6 787 859.00 | | 5 709 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 440 815.00 | | 7 410 515.00 | 7 440 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 815.00 | | 7 410 515.00 | 7 440 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 960 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 030 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 318 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 022.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 969 531.00 | 9 653 609.00 | | 8 969 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 409 910.00 | 10 175 348.00 | | 9 409 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 379.00 | -521 738.00 | | -440 379.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 468 914.00 | 7 445 314.00 | | 7 468 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 191.00 | | | 4 198 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940 406.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 406.00 | 3 257 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 257 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 785.00 | | | 3 257 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 406.00 | | | 940 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 509.00 | 149 751.00 | | 995 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 509.00 | 149 751.00 | | 995 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 659.00 | 1 385 659.00 | | 1 385 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 224.00 | | 453 224.00 | 453 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 385.00 | 1 446 385.00 | | 1 446 385.00 |
VB T. V. A. | 437 699.00 | 437 699.00 | | 437 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 197.00 | 152 197.00 | | 152 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 333.00 | 146 999.00 | 721 416.00 | 1 701 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 323 804.00 | | 5 323 804.00 | 5 323 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 083.00 | | | 135 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 085.00 | 1 884 085.00 | | 1 884 085.00 |
VW T.V.A. | 241 064.00 | 241 064.00 | | 241 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 317 205.00 | 1 939 593.00 | 6 544 694.00 | 9 317 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 803.00 | 131 503.00 | | 137 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 822.00 | 4 961.00 | | 6 822.00 |
ST Autres comptes | 7 543 320.00 | 7 511 934.00 | | 7 543 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 477 686.00 | 2 279 421.00 | | 1 477 686.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 803.00 | 131 503.00 | | 137 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 071 513.00 | 1 919 403.00 | | 2 071 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 573 689.00 | 1 712 616.00 | | 1 573 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 030 828.00 | 9 799 316.00 | | 9 030 828.00 |