| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 670 136.00 | | 670 136.00 | 670 136.00 |
AP Constructions | 2 587 649.00 | 845 758.00 | 1 741 890.00 | 2 587 649.00 |
BF Prêts | 1 772 757.00 | | 1 772 757.00 | 1 772 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 543.00 | 845 758.00 | 4 184 784.00 | 5 030 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 345.00 | | 1 173 345.00 | 1 173 345.00 |
BZ Autres créances | 262 593.00 | | 262 593.00 | 262 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
CF Disponibilités | 1 078 899.00 | | 1 078 899.00 | 1 078 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 099.00 | | 2 595 099.00 | 2 595 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 642.00 | 845 758.00 | 6 779 884.00 | 7 625 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 599.00 | 251 599.00 | | 251 599.00 |
DH Report à nouveau | -2 320 837.00 | -1 668 844.00 | | -2 320 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 482.00 | -651 993.00 | | -585 482.00 |
DL TOTAL (I) | -2 645 919.00 | -2 060 437.00 | | -2 645 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 634.00 | 2 073 666.00 | | 2 250 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 230.00 | 1 075 182.00 | | 1 281 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 069.00 | 249 367.00 | | 208 069.00 |
EA Autres dettes | 5 639 620.00 | 5 570 916.00 | | 5 639 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 425 804.00 | 9 015 383.00 | | 9 425 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 779 884.00 | 6 954 945.00 | | 6 779 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 767.00 | 1 437 717.00 | | 1 949 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 241 068.00 | | 7 241 068.00 | 7 241 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 241 068.00 | | 7 241 068.00 | 7 241 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 919 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 166 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 399 589.00 | 1 019 893.00 | | 1 399 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 679 107.00 | 8 315 421.00 | | 8 679 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 264 589.00 | 8 967 414.00 | | 9 264 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 482.00 | -651 993.00 | | -585 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 498 353.00 | 7 605 615.00 | | 7 498 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 842 912.00 | | | 5 842 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 812 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812 368.00 | 1 772 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 366.00 | 5 030 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 3 257 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 785.00 | | | 3 257 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585 126.00 | | | 2 585 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 007.00 | 149 751.00 | -1.00 | 696 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 007.00 | 149 751.00 | -1.00 | 696 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 230.00 | 1 281 230.00 | | 1 281 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 156.00 | | 412 156.00 | 412 156.00 |
UP Prêts | 1 772 757.00 | | | 1 772 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 345.00 | | | 1 173 345.00 |
VB T. V. A. | 259 696.00 | | | 259 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 134.00 | 290 134.00 | | 290 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 500.00 | 124 083.00 | 614 916.00 | 1 960 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 227 464.00 | | 5 227 464.00 | 5 227 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 166.00 | | | 113 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 696.00 | 1 435 938.00 | 1 772 757.00 | 3 208 696.00 |
VW T.V.A. | 195 556.00 | 195 556.00 | | 195 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 425 804.00 | 1 949 767.00 | 6 254 536.00 | 9 425 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 351.00 | 75 688.00 | | 96 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 535.00 | 4 884.00 | | 5 535.00 |
ST Autres comptes | 7 546 529.00 | 7 647 304.00 | | 7 546 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 364 890.00 | 989 339.00 | | 1 364 890.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 2 900.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 351.00 | 75 688.00 | | 96 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 533 223.00 | 1 779 254.00 | | 1 533 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 471 388.00 | 1 581 768.00 | | 1 471 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 919 954.00 | 8 644 427.00 | | 8 919 954.00 |