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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 429 964.00 | | 1 429 964.00 | 1 429 964.00 |
AP Constructions | 22 220 946.00 | 3 249 533.00 | 18 971 412.00 | 22 220 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 111.00 | 7 881.00 | 308 230.00 | 316 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 967 021.00 | 3 257 414.00 | 20 709 606.00 | 23 967 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 671.00 | | 1 033 671.00 | 1 033 671.00 |
BZ Autres créances | 325 575.00 | | 325 575.00 | 325 575.00 |
CF Disponibilités | 9 151 118.00 | | 9 151 118.00 | 9 151 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 510 366.00 | | 10 510 366.00 | 10 510 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 477 387.00 | 3 257 414.00 | 31 219 972.00 | 34 477 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 599.00 | 251 599.00 | | 251 599.00 |
DH Report à nouveau | -2 985 673.00 | -3 868 436.00 | | -2 985 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 763 525.00 | 882 762.00 | | 3 763 525.00 |
DK Provisions réglementées | 1 158 269.00 | 352 996.00 | | 1 158 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 520.00 | -2 372 277.00 | | 2 196 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 116 647.00 | 22 139 793.00 | | 21 116 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 924.00 | 46 541.00 | | 9 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 658.00 | 1 074 434.00 | | 387 658.00 |
EA Autres dettes | 7 462 972.00 | 10 964 819.00 | | 7 462 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 023 452.00 | 34 271 838.00 | | 29 023 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 219 972.00 | 31 899 560.00 | | 31 219 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 309.00 | 7 299 056.00 | | 3 679 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 765 144.00 | | 7 765 144.00 | 7 765 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 765 144.00 | | 7 765 144.00 | 7 765 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 618 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 048 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 792 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 550.00 | | | 205 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 805.00 | 352 996.00 | | 850 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645 255.00 | -352 996.00 | | -645 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383 903.00 | 5 108 643.00 | | 1 383 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 828 255.00 | 9 166 747.00 | | 8 828 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 730.00 | 8 283 984.00 | | 5 064 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 763 525.00 | 882 762.00 | | 3 763 525.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 223 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 696 443.00 | | 632 222.00 | 23 696 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 644.00 | 23 967 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 644.00 | 23 967 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 696 443.00 | | 632 222.00 | 23 696 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 509.00 | 1 421 905.00 | | 1 835 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 509.00 | 1 421 905.00 | | 1 835 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 352 996.00 | 805 273.00 | 1 158 270.00 | 352 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 996.00 | 805 273.00 | 1 158 270.00 | 352 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 805 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 320.00 | | 598 320.00 | 598 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 671.00 | 1 033 671.00 | | 1 033 671.00 |
VB T. V. A. | 325 575.00 | 325 575.00 | | 325 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 116 606.00 | 1 897 782.00 | 7 926 866.00 | 21 116 606.00 |
VI Groupe et associés | 6 864 652.00 | 1 383 903.00 | 5 480 749.00 | 6 864 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 361.00 | | | 111 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 087.00 | | | 1 123 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 247.00 | 1 359 247.00 | | 1 359 247.00 |
VW T.V.A. | 383 056.00 | 383 056.00 | | 383 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 023 452.00 | 3 679 309.00 | 14 052 185.00 | 29 023 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907 551.00 | 1 642 577.00 | | 907 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 819.00 | 5 713.00 | | 5 819.00 |
ST Autres comptes | 231 732.00 | 315 349.00 | | 231 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | 432.00 | | 216.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 907 551.00 | 1 642 577.00 | | 907 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 767.00 | 324 495.00 | | 240 767.00 |