| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 670 136.00 | | 670 136.00 | 670 136.00 |
AP Constructions | 2 587 649.00 | 995 509.00 | 1 592 139.00 | 2 587 649.00 |
BF Prêts | 940 406.00 | | 940 406.00 | 940 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 191.00 | 995 509.00 | 3 202 681.00 | 4 198 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122 855.00 | | 3 122 855.00 | 3 122 855.00 |
BZ Autres créances | 462 103.00 | | 462 103.00 | 462 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 177.00 | | 3 585 177.00 | 3 585 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 783 368.00 | 995 509.00 | 6 787 859.00 | 7 783 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 600.00 | 251 599.00 | | 251 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 906 319.00 | -2 320 837.00 | | -2 906 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 738.00 | -585 482.00 | | -521 738.00 |
DL TOTAL (I) | -3 167 658.00 | -2 645 919.00 | | -3 167 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 663.00 | 2 250 634.00 | | 2 352 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 629.00 | 1 281 230.00 | | 1 315 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 649.00 | 208 069.00 | | 532 649.00 |
EA Autres dettes | 5 708 324.00 | 5 639 620.00 | | 5 708 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 955 517.00 | 9 425 804.00 | | 9 955 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 859.00 | 6 779 884.00 | | 6 787 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 859.00 | 1 949 767.00 | | 2 545 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 278 518.00 | | 7 278 518.00 | 7 278 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 278 518.00 | | 7 278 518.00 | 7 278 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 597 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 799 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 080 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 399 589.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 653 609.00 | 8 679 107.00 | | 9 653 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 175 348.00 | 9 264 589.00 | | 10 175 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 738.00 | -585 482.00 | | -521 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 445 314.00 | 7 498 353.00 | | 7 445 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030 543.00 | | | 5 030 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 832 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832 351.00 | 940 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 351.00 | 4 198 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 257 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 785.00 | | | 3 257 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 757.00 | | | 1 772 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 758.00 | 149 751.00 | | 845 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 758.00 | 149 751.00 | | 845 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 629.00 | 1 315 629.00 | | 1 315 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 690.00 | | 432 690.00 | 432 690.00 |
UP Prêts | 940 406.00 | 852 826.00 | 87 579.00 | 940 406.00 |
UX Autres créances clients | 3 122 855.00 | 3 122 855.00 | | 3 122 855.00 |
VB T. V. A. | 460 215.00 | 460 215.00 | | 460 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 247.00 | 516 247.00 | | 516 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 416.00 | 135 083.00 | 666 666.00 | 1 836 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 275 634.00 | | 5 275 634.00 | 5 275 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 364.00 | 4 437 785.00 | 87 579.00 | 4 525 364.00 |
VW T.V.A. | 521 175.00 | 521 175.00 | | 521 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 955 517.00 | 2 545 859.00 | 6 374 990.00 | 9 955 517.00 |