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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 699.00 | 10 605.00 | 2 094.00 | 12 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249.00 | 1 152.00 | 1 098.00 | 2 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 155.00 | 82 771.00 | 133 384.00 | 216 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
AX Avances et acomptes | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 951.00 | 94 527.00 | 166 423.00 | 260 951.00 |
BT Marchandises | 41 601.00 | 3 537.00 | 38 065.00 | 41 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
BZ Autres créances | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
CF Disponibilités | 189 658.00 | | 189 658.00 | 189 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 806.00 | 3 537.00 | 458 269.00 | 461 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 756.00 | 98 064.00 | 624 693.00 | 722 756.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 193.00 | | | 245 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 418.00 | | | 227 418.00 |
DL TOTAL (I) | 483 611.00 | | | 483 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 081.00 | | | 141 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 693.00 | | | 624 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 686.00 | | | 105 686.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 071.00 | | 78 197.00 | 191 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 317.00 | 260 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 12 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 817.00 | 237 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 599.00 | | 7 600.00 | 10 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 458.00 | | 70 597.00 | 169 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 439.00 | 26 970.00 | 7 882.00 | 75 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | 5 679.00 | 5 064.00 | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 449.00 | 21 291.00 | 2 817.00 | 65 449.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 537.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
VB T. V. A. | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 219.00 | 14 824.00 | 35 395.00 | 50 219.00 |
VI Groupe et associés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 557.00 | 44 558.00 | 5 999.00 | 50 557.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 081.00 | 105 686.00 | 35 395.00 | 141 081.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
ST Autres comptes | 102 588.00 | | | 102 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 184.00 | | | 176 184.00 |