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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 9 247.00 | 294.00 | 9 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 087.00 | 15 913.00 | 5 174.00 | 21 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 272.00 | 171 027.00 | 144 245.00 | 315 272.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 898.00 | 196 187.00 | 155 711.00 | 351 898.00 |
BT Marchandises | 163 128.00 | 3 983.00 | 159 145.00 | 163 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 688.00 | | 101 688.00 | 101 688.00 |
BZ Autres créances | 263 651.00 | | 263 651.00 | 263 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 055.00 | | 209 055.00 | 209 055.00 |
CF Disponibilités | 556 806.00 | | 556 806.00 | 556 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 068.00 | 3 983.00 | 1 303 085.00 | 1 307 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 966.00 | 200 170.00 | 1 458 796.00 | 1 658 966.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 001.00 | 2 447.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 721 602.00 | 732 549.00 | | 721 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 931.00 | 44 608.00 | | 151 931.00 |
DL TOTAL (I) | 892 534.00 | 790 603.00 | | 892 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 806.00 | 505.00 | | 137 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 950.00 | 36 291.00 | | 41 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 500.00 | 6 105.00 | | 145 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 508.00 | 52 864.00 | | 124 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 467.00 | 69 699.00 | | 96 467.00 |
EA Autres dettes | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 262.00 | 165 465.00 | | 566 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 796.00 | 956 068.00 | | 1 458 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 762.00 | 165 465.00 | | 429 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 621.00 | | 29 777.00 | 375 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 5 999.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 500.00 | | 351 898.00 | 53 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 336 358.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 081.00 | | 29 777.00 | 310 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 916.00 | 32 271.00 | | 163 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | 365.00 | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 034.00 | 31 906.00 | | 155 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | 683.00 | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 683.00 | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 683.00 | | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 508.00 | 124 508.00 | | 124 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 101 688.00 | 101 688.00 | | 101 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VC Groupe et associés | 147 804.00 | 147 804.00 | | 147 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VI Groupe et associés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 062.00 | 89 062.00 | | 89 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 077.00 | 378 078.00 | 5 999.00 | 384 077.00 |
VW T.V.A. | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 762.00 | 284 262.00 | | 420 762.00 |