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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 940.00 | 7 841.00 | 24 099.00 | 31 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 200.00 | 132 845.00 | 161 355.00 | 294 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 298.00 | 148 845.00 | 191 453.00 | 340 298.00 |
BT Marchandises | 45 901.00 | 741.00 | 45 160.00 | 45 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
BZ Autres créances | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 193.00 | | 302 193.00 | 302 193.00 |
CF Disponibilités | 275 863.00 | | 275 863.00 | 275 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 860.00 | 741.00 | 713 119.00 | 713 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 158.00 | 149 586.00 | 904 572.00 | 1 054 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DG Autres réserves | 518 435.00 | 372 611.00 | | 518 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 376.00 | 248 271.00 | | 252 376.00 |
DK Provisions réglementées | 1 281.00 | 1 655.00 | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 785 539.00 | 633 537.00 | | 785 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 256.00 | 35 395.00 | | 24 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 459.00 | 29 242.00 | | 10 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | 23 685.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 546.00 | 37 277.00 | | 25 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 261.00 | 87 397.00 | | 58 261.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 4 588.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 033.00 | 217 584.00 | | 119 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 572.00 | 851 120.00 | | 904 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 359.00 | 217 584.00 | | 111 359.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 012.00 | | 50 753.00 | 311 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 466.00 | 340 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 540.00 | 8 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 926.00 | 326 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 314.00 | | 50 753.00 | 292 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 273.00 | 41 036.00 | 21 464.00 | 129 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 699.00 | | 4 540.00 | 12 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 574.00 | 41 036.00 | 16 924.00 | 116 574.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 374.00 | 12 700.00 | 7 674.00 | 20 374.00 |
VI Groupe et associés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 902.00 | 111 228.00 | 7 674.00 | 118 902.00 |